5686 lines
257 KiB
XML
Executable File
5686 lines
257 KiB
XML
Executable File
<map version="freeplane 1.7.0">
|
|
<!--To view this file, download free mind mapping software Freeplane from http://freeplane.sourceforge.net -->
|
|
<node TEXT="compta" FOLDED="false" ID="ID_422945029" CREATED="1656505282375" MODIFIED="1657383997167" LINK="Startup.mm" STYLE="oval">
|
|
<font SIZE="18"/>
|
|
<hook NAME="MapStyle" zoom="1.1">
|
|
<properties edgeColorConfiguration="#808080ff,#ff0000ff,#0000ffff,#00ff00ff,#ff00ffff,#00ffffff,#7c0000ff,#00007cff,#007c00ff,#7c007cff,#007c7cff,#7c7c00ff" fit_to_viewport="false"/>
|
|
|
|
<map_styles>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.root_node" STYLE="oval" UNIFORM_SHAPE="true" VGAP_QUANTITY="24.0 pt">
|
|
<font SIZE="24"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.predefined" POSITION="right" STYLE="bubble">
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="default" ICON_SIZE="12.0 pt" COLOR="#000000" STYLE="fork">
|
|
<font NAME="SansSerif" SIZE="10" BOLD="false" ITALIC="false"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="defaultstyle.details"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="defaultstyle.attributes">
|
|
<font SIZE="9"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="defaultstyle.note" COLOR="#000000" BACKGROUND_COLOR="#ffffff" TEXT_ALIGN="LEFT"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="defaultstyle.floating">
|
|
<edge STYLE="hide_edge"/>
|
|
<cloud COLOR="#f0f0f0" SHAPE="ROUND_RECT"/>
|
|
</stylenode>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.user-defined" POSITION="right" STYLE="bubble">
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.topic" COLOR="#18898b" STYLE="fork">
|
|
<font NAME="Liberation Sans" SIZE="10" BOLD="true"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.subtopic" COLOR="#cc3300" STYLE="fork">
|
|
<font NAME="Liberation Sans" SIZE="10" BOLD="true"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.subsubtopic" COLOR="#669900">
|
|
<font NAME="Liberation Sans" SIZE="10" BOLD="true"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.important">
|
|
<icon BUILTIN="yes"/>
|
|
</stylenode>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="styles.AutomaticLayout" POSITION="right" STYLE="bubble">
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level.root" COLOR="#000000" STYLE="oval" SHAPE_HORIZONTAL_MARGIN="10.0 pt" SHAPE_VERTICAL_MARGIN="10.0 pt">
|
|
<font SIZE="18"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,1" COLOR="#0033ff">
|
|
<font SIZE="16"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,2" COLOR="#00b439">
|
|
<font SIZE="14"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,3" COLOR="#990000">
|
|
<font SIZE="12"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,4" COLOR="#111111">
|
|
<font SIZE="10"/>
|
|
</stylenode>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,5"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,6"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,7"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,8"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,9"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,10"/>
|
|
<stylenode LOCALIZED_TEXT="AutomaticLayout.level,11"/>
|
|
</stylenode>
|
|
</stylenode>
|
|
</map_styles>
|
|
</hook>
|
|
<hook NAME="AutomaticEdgeColor" COUNTER="8" RULE="ON_BRANCH_CREATION"/>
|
|
<node TEXT="saisie" POSITION="right" ID="ID_444519588" CREATED="1656569167082" MODIFIED="1656569173546">
|
|
<edge COLOR="#00ffff"/>
|
|
<node TEXT="journal" ID="ID_1367769206" CREATED="1656570599038" MODIFIED="1656570609744"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Gestion des comptes généraux
|
|
</h1>
|
|
<h3>
|
|
Présentation de la fenêtre d'interrogation et lettrage du compte général
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
La fenêtre se compose de différents éléments. Sa présentation est fonction du choix opéré dans la fonction Fenêtre/ <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/09_fenetre/introduction_-_preferences.htm">Préférences</a>.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Sélection des écritures
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Type d'écriture
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type des écritures à afficher.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L'accès à l'interrogation des comptes généraux propose par défaut les écritures non lettrées au lieu de toutes les écritures.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Plus de critères
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce lien hypertexte ouvre une fenêtre permettant de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Cette possibilité est décrite dans le paragraphe <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/sélection_des_mouvements_à_traiter.htm#XREF_21480_S_lection_des">Sélection des mouvements à traiter</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Si vous avez modifié l'une des valeurs par défaut dans <span class="Gras_Italique">Plus de critères</span>, un bouton sous forme de croix vous permet de revenir aux paramètres par défaut.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Zones et affichage
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Traitement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone à liste déroulante permet de choisir le traitement à opérer.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Lettre
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage, le lettrage ou le pré-lettrage.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Solde lettrage
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement ; ce solde doit être nul pour pouvoir valider la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option choisie: <b>Solde lettrage</b>, <b>Solde pointage</b> ou <b>Solde pré-lettrage</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En bas et à gauche, le programme affiche la date, le code journal ainsi que le numéro de pièce de l'écriture sélectionnée dans la grille.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En bas et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, les informations sur le compte considéré.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Totaux
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs affichés à l’écran.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Solde compte
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les cumuls et soldes affichés dans la fenêtre dépendent du type d'écritures sélectionnées plus haut.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Fonctions
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Fonctions]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton donne accès aux commandes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Automatique: revient à cliquer sur le bouton [Automatique].
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Lettrer: revient à cliquer sur le bouton [Lettrer].
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Annuler: permet d’annuler un lettrage pointage.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Calculer: pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Imprimer: permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les commandes Annuler et Calculer peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du bouton [Fonctions]. L’affichage de ces boutons est personnalisable, voir <b>ergonomie</b>. Leur description est identique à celle de leur bouton respectif.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Automatique]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en devise.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/lettrage_délettrage_automatique_des_mouvements.htm#XREF_84392_Lettrage_D">Lettrage / Délettrage automatique des mouvements</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Lettrer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de pointer des écritures, préalablement sélectionnées, ensemble. Il permet également de pointer les écritures en fonction du choix opéré par le bouton [Traitement].
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/enregistrement_de_l_opération.htm#XREF_37727_Enregistrement_de">Enregistrement de l'opération</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Délettrer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet d’annuler le lettrage ou le pointage d’une écriture.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour en savoir plus sur la commande Annuler, reportez-vous au titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/suppression_du_lettrage_du_pointage_ou_du_pré-lettrage.htm#XREF_60388_Suppression_du">Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrage</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Calculer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Imprimer l’extrait]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Actions
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Actions] propose l’accès aux commandes complémentaires suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span style="font-style: italic"><i>Voir les registres de taxes</i></span>: permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres de taxes. Elle n'est accessible que si la gestion des registres est sélectionnée dans <span style="font-style: italic"><i>Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ TVA et taxes/ Général</i></span>. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span style="font-style: italic"><i>Voir la régulation des charges et produits</i></span>: permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres généraux. Elle n'est accessible que si la gestion des registres de révision est sélectionnée dans <span style="font-style: italic"><i>Fichier/ Paramètres société/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Général</i></span>. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Visualiser la facture Sage 100c : permet de visualiser le fichier .pdf d'une facture de Sage 100c Gestion commerciale.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Ces fonctions sont décrites dans le cadre de la saisie des journaux sous le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/saisie_d_un_registre.htm">Saisie d'un registre</a>.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Italique">Visualiser la pièce</span>: permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Elle est décrite sous le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/visualisation_d’une_pièce.htm">Visualisation d’une pièce</a>.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Italique">Visionner les documents rattachés</span>: devient actif lorsqu’une ligne d’écriture est sélectionnée. Il permet d’attacher à celle-ci un document quel que soit son extension.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir la partie <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/association_document_à_une_ligne_écriture.htm">Association d'un document à une ligne d'écriture</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Lorsqu’un document est attaché à une ligne d’écriture, la colonne <b>Document associé</b> de celle-ci s’enrichit de l’icône [Capturer icône]. Pour cela, il faut préalablement avoir personnalisé la liste des colonnes et demandé l’affichage de la colonne <b>Documents associés</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour ouvrir un fichier rattaché à une ligne d’écriture, sélectionnez la ligne en question puis cliquez sur le bouton [Documents associés]. A ce niveau, double-cliquez sur le document pour l’ouvrir. Autre solution, sélectionnez la fonction Visualiser les documents rattachés dans le menu contextuel.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En cas de Glisser-déposer des écritures comptables, les nouvelles écritures récupèrent ou non les documents associés, selon que vous supprimiez ou non les écritures d’origine.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En cas d’annulation d’extourne, la nouvelle écriture ne récupère pas les documents associés.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Options
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Options]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les commandes accessibles par le bouton [Options] communes aux programmes Sage sont présentées dans ergonomie.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les commandes spécifiques à la comptabilité sont les suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Conserver la même lettre</span>: si l'opération choisie est le lettrage (en montant ou devise), sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver la même lettre, même si le solde lettrage est égal à zéro.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Accéder à la fiche du compte principal</span>: ouvre la fiche du compte sélectionné, initialement paramétré dans Structure/ Plan comptable. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/compte_general_–_detail_de_la_fiche.htm">Détail de la fiche</a> du compte général.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Paramétrer les écarts</span>: ouvre la commande Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ Tiers/<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/gestion_des_écarts_-_comptes_de_tiers.htm">Gestion des écarts</a>.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
Application des normes IFRS <a name="XREF_97587_Application_des" id="XREF_97587_Application_des">
|
|
</a> </h6>
|
|
<p>
|
|
Les lignes affichées dans cette fenêtre dépendent de la position des boutons de la barre d’outils [Norme nationale] ou [Norme IFRS] si la gestion de cette norme est active:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
si aucun des boutons n’est actif, toutes les lignes sont affichées quel que soit leur statut (<b>Les deux</b>, <b>Nationale</b> ou <b>IFRS</b>);
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si le bouton [Norme nationale] est actif, seules les écritures typées <b>Les deux</b> ou <b>Nationale</b> sont affichées;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>si le bouton [Norme IFRS] est actif, seules les écritures typées <b>Les deux</b> ou <b>IFRS</b> sont affichées.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
<node TEXT="vente" ID="ID_1705363691" CREATED="1656569314019" MODIFIED="1656569334379"/>
|
|
<node TEXT="achat" ID="ID_1723700785" CREATED="1656569335322" MODIFIED="1656569339324"/>
|
|
<node TEXT="od" ID="ID_256512088" CREATED="1656769628501" MODIFIED="1656769631271"/>
|
|
<node TEXT="au km" ID="ID_810817562" CREATED="1656569365123" MODIFIED="1656569370020"/>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="reglement" ID="ID_432407904" CREATED="1656569347738" MODIFIED="1656571028949"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Règlements tiers
|
|
</h1>
|
|
<p>
|
|
Lorsque vous lancez cette commande, une fenêtre «Règlement tiers» apparaît permettant la sélection des mouvements à traiter. <a name="IX_S_lection_des_mouvements_2" id="IX_S_lection_des_mouvements_2">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Seuls les règlements relatifs aux écritures sélectionnées par les critères suivants pourront être traités.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Seules peuvent être traitées les écritures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Type tiers
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la liste déroulante le type de tiers.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Limite échéance
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Enregistrez ici une date limite d’échéance sous la forme numérique jjmmaa. Cette zone doit être obligatoirement renseignée. Elle propose par défaut la date du jour.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date saisie ici seront proposées en gras sur la fenêtre de visualisation des règlements à effectuer.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Reportez-vous à <b>ergonomie</b> pour des informations sur cette commande.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Règlement des avoirs
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette case à cocher permet d'effectuer le règlement des avoirs.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Critères de sélection
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Date d'écriture de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Indiquez une fourchette de dates d'écritures à traiter ; le programme propose par défaut les dates de l'exercice en cours.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Seules les écritures enregistrées durant cette période seront proposées sur la fenêtre de visualisation des règlements.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Reportez-vous à <b>ergonomie</b> pour des informations sur cette commande.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Compte tiers de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Par défaut, tous les comptes tiers (de la nature sélectionnée zone précédente) sont sélectionnés.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour restreindre cette sélection, choisissez la fourchette de comptes à traiter; le même compte peut être répété si un seul tiers est concerné par les règlements.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Compte général de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez éventuellement les comptes généraux auxquels sont rattachés les tiers à régler.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Mode de règlement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez le mode de règlement à traiter. La liste propose les modes de règlement enregistrés dans <span>Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ Tiers/ Mode règlement</span>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le choix <b>Tous</b> permet de traiter tous les règlements quel que soit le mode de paiement utilisé.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Ecritures
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'écritures.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour des écritures lettrées, l'option Mise à jour comptable ne sera pas accessible pour la génération des règlements. Ceci permet de ne pas générer une nouvelle fois les mêmes écritures, ce qui créerait un déséquilibre de lettrage.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Langues
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la liste déroulante la langue souhaitée.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Devise des écritures
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si vous souhaitez n'appliquer le traitement qu'aux seules écritures dans une devise définie, sélectionnez-la ici.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Si une devise, autre que celle de tenue de compte, est choisie, le logiciel vous proposera d’effectuer le règlement dans cette même devise. A cet effet, son cours sera repris depuis <span>Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure/ International/ Devise</span>  pour être repris lors de la mise à jour comptable du règlement. Si nécessaire, modifier le cours au niveau de cette fenêtre de sélection.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Position Bon à payer
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone est active lorsque la validation du bon à payer a été paramétrée dans Fichier/ Paramètres société/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/gestion_du_bon_a_payer_-_comptabilisation.htm">Gestion du bon à payer</a>. Elle permet de sélectionner les mouvements à traiter, concernant les factures électroniques, en fonction du statut du bon à payer de celles-ci:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
A régler: dans ce cas, le programme réglera également toutes les factures ayant un statut <b>Bon à payer</b>, répondant à la sélection des autres critères.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Toutes: dans ce cas, le programme proposera également toutes les factures répondant à la sélection des autres critères, quel que soit le statut de leur Bon à payer.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
Options de traitement
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Association par
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la liste déroulante l'association souhaitée:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Aucune</b>: aucun regroupement n'est effectué de façon automatique, c'est à vous de constituer manuellement vos propres associations pour la génération des règlements,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Par ligne</b>: un code association est affecté à chaque écriture selon le sens privilégié pour le tiers,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Pour les clients, seules les échéances de sens crédit sont présélectionnées. Les avoirs et règlements de sens débit ne sont pas retenues par défaut.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Par tiers</b>: un même code association est affecté aux lignes concernant le même tiers si leur solde correspond au sens privilégié du tiers,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Par tiers/ échéance</b>: un même code association est affecté aux lignes comportant une date d’échéance identique et concernant le même tiers si leur solde correspond au sens privilégié du tiers.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Budget de règlement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Enregistrez le montant TTC du budget que vous souhaitez allouer aux règlements des fournisseurs.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone est inaccessible pour les règlements de type <b>Client</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les écritures sélectionnées sont fonction du budget alloué. Le montant du budget est indicatif, il peut donc être dépassé par la sélection complémentaire de nouvelles factures. Si vous enregistrez une valeur, le programme décomptera de ce montant, le montant des écritures que vous sélectionnerez dans la liste des mouvements (voir paragraphe suivant).
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si vous ne mentionnez rien, un dépassement de budget éventuel ne pourra pas être signalé par le programme.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Dates d'écriture: du 01/06/N au 30/06/N
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Règlement: Chèque
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Type: Fournisseurs
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Tiers: de BILLO à COLLI
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Echéance: 3108
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Budget: 15.000,00
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Les mouvements réglés par chèques dont la date est comprise entre le 1er et le 30 juin seront proposés. Vous avez choisi de procéder au règlement des fournisseurs (du code BILLO au code COLLI). Les écritures dont la date d'échéance est antérieure ou égale au 31 août seront proposées. Vous disposez d'une enveloppe de 15.000,00 F pour effectuer ces règlements.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Les écritures suivantes ont été enregistrées (extraits des lignes relatives aux tiers):
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Date écriture
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Compte tiers
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date d’échéance
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Mode de règlement
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Montant crédit
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Journal Mai - N Achats
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
26/05/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
401BILLO
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
31/07/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Chèque
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
3000
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Journal Jun - N Achats
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
10/06/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
401BILLO
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
31/08/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Chèque
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
3000
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
15/06/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
401BILLO
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
31/08/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Chèque
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
2000
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
15/06/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
401COLLI
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
31/07/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Chèque
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
5000
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
20/06/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
401COLLI
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
31/07/N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
LCR Acceptée
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
2000
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Les écritures retenues seront celles du journal d'achat de juin à l'exception de celle du 20 juin pour laquelle le mode de règlement choisi est LCR Acceptée. Toutes les dates d'échéances étant antérieures ou égales à l'échéance limite saisie, elles sont toutes susceptibles de règlement.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Devise de règlement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Par défaut, le programme vous propose la monnaie de tenue de compte. Si une devise est sélectionnée dans l’option <span>Devise des écritures</span>, la sélection est reportée dans cette zone. Sélectionnez ici la devise pour laquelle les règlements sont à effectuer.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Cours de la devise
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone n'est accessible que lorsque la devise de règlement définie est différente la monnaie de tenue de compte. Elle permet de définir le cours de la devise selon lequel les montants à régler seront convertis.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Dans le cas d'une devise de la zone Euro, la zone n'est pas modifiable.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour réaliser un lettrage automatique en devise à l’issue de la mise comptable des règlements, il est impé­ratif d’opérer une sélection sur les écritures d’une devise particulière (hors devise de tenue de compte) et que le règlement se fasse dans cette même devise.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Le sens du solde des écritures à régler doit être à l'inverse du sens privilégié des tiers.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Pour une facture : le solde client doit être débiteur et les soldes fournisseur et salarié doivent être créditeurs.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Pour un avoir : le solde client doit être créditeur et les soldes fournisseur et salarié doivent être débiteurs.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Lorsque toutes les informations ont été enregistrées, cliquez sur le bouton [OK]<b> </b>ou pressez la touche ENTRÉE pour lancer la recherche des écritures répondant aux critères. La liste des éléments trouvés apparaît alors dans les colonnes de la fenêtre.
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="paiement" ID="ID_1690313719" CREATED="1656569354322" MODIFIED="1656569358659"/>
|
|
<node TEXT="operation banque" ID="ID_145720099" CREATED="1656569370866" MODIFIED="1656570679914"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Saisie des opérations bancaires <a name="XREF_76662_Saisie_des_op" id="XREF_76662_Saisie_des_op">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Saisie des opérations bancaires
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La fonction de saisie des opérations bancaires permet:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
de saisir manuellement ou d’incorporer des écritures de trésorerie reçues via un modem (extraits de comptes bancaires par exemple) dans un journal de trésorerie temporaire associé à un compte bancaire,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
d’associer ces écritures et de les lettrer avec des écritures à régler (écritures d’achat, de vente…),
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
puis de transférer ces écritures et leur(s) association(s) dans à un journal de trésorerie définitif.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Dans le cadre de la réglementation sur la comptabilité informatisée, nous vous recommandons vivement de cocher les options <b>Protéger la zone N° de pièce</b> et <b>Appliquer une numérotation continue pour le fichier</b> accessibles depuis le menu <b>Fichier / Paramètres société / Comptabilisation</b> / <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/regles_de_saisie_-_comptabilisation.htm">Règles de saisie</a>. <b>Le cas échéant, la plus grande rigueur doit être observée à l’indication du numéro de pièce dans toutes les fonctions qui créent des écritures.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu" style="font-weight: normal">
|
|
<b style="font-weight: normal">Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :</b>
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/description_de_la_fenêtre_-_saisie_des_opérations_bancaires.htm"><b><span>D</span></b>escription de la fenêtre - Saisie des opérations bancaires</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/saisie_des_opérations_bancaires1.htm">Saisie des opérations bancaires - Mode opératoire</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/incorporation_des_mouvements_bancaires.htm">Incorporation des mouvements bancaires</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/proposition_de_génération_automatique_des_écritures_de.htm">Proposition de génération automatique des écritures de trésorerie</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/association_de_l’ensemble_des_mouvements_à_des_écritures_à.htm">Association de l’ensemble des mouvements à des écritures à régler</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/ventilation_analytique_et_ifrs_d’un_mouvement.htm">Présentation - Ventilation analytique et IFRS d’un mouvement</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/affectation_d’un_compte_d’attente.htm">Affectation d’un compte d’attente</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/suppression_d’une_pièce.htm">Suppression d’une pièce</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/impression_des_écritures_de_trésorerie.htm">Impression des écritures de trésorerie</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/génération_des_écritures_de_trésorerie.htm">Génération des écritures de trésorerie</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/visualisation_des_écritures_à_régler.htm">Visualisation des écritures à régler</a>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="gestion comptes généraux" ID="ID_1821623940" CREATED="1656570835215" MODIFIED="1656570881431"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Gestion des comptes généraux
|
|
</h1>
|
|
<h3>
|
|
Présentation de la fenêtre d'interrogation et lettrage du compte général
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
La fenêtre se compose de différents éléments. Sa présentation est fonction du choix opéré dans la fonction Fenêtre/ <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/09_fenetre/introduction_-_preferences.htm">Préférences</a>.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Sélection des écritures
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Type d'écriture
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type des écritures à afficher.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L'accès à l'interrogation des comptes généraux propose par défaut les écritures non lettrées au lieu de toutes les écritures.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Plus de critères
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce lien hypertexte ouvre une fenêtre permettant de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Cette possibilité est décrite dans le paragraphe <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/sélection_des_mouvements_à_traiter.htm#XREF_21480_S_lection_des">Sélection des mouvements à traiter</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Si vous avez modifié l'une des valeurs par défaut dans <span class="Gras_Italique">Plus de critères</span>, un bouton sous forme de croix vous permet de revenir aux paramètres par défaut.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Zones et affichage
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Traitement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone à liste déroulante permet de choisir le traitement à opérer.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Lettre
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage, le lettrage ou le pré-lettrage.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Solde lettrage
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement ; ce solde doit être nul pour pouvoir valider la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option choisie: <b>Solde lettrage</b>, <b>Solde pointage</b> ou <b>Solde pré-lettrage</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En bas et à gauche, le programme affiche la date, le code journal ainsi que le numéro de pièce de l'écriture sélectionnée dans la grille.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En bas et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, les informations sur le compte considéré.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Totaux
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs affichés à l’écran.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Solde compte
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les cumuls et soldes affichés dans la fenêtre dépendent du type d'écritures sélectionnées plus haut.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Fonctions
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Fonctions]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton donne accès aux commandes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Automatique: revient à cliquer sur le bouton [Automatique].
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Lettrer: revient à cliquer sur le bouton [Lettrer].
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Annuler: permet d’annuler un lettrage pointage.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Calculer: pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Imprimer: permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les commandes Annuler et Calculer peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du bouton [Fonctions]. L’affichage de ces boutons est personnalisable, voir <b>ergonomie</b>. Leur description est identique à celle de leur bouton respectif.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Automatique]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en devise.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/lettrage_délettrage_automatique_des_mouvements.htm#XREF_84392_Lettrage_D">Lettrage / Délettrage automatique des mouvements</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Lettrer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de pointer des écritures, préalablement sélectionnées, ensemble. Il permet également de pointer les écritures en fonction du choix opéré par le bouton [Traitement].
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/enregistrement_de_l_opération.htm#XREF_37727_Enregistrement_de">Enregistrement de l'opération</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Délettrer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet d’annuler le lettrage ou le pointage d’une écriture.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour en savoir plus sur la commande Annuler, reportez-vous au titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/suppression_du_lettrage_du_pointage_ou_du_pré-lettrage.htm#XREF_60388_Suppression_du">Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrage</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Calculer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Imprimer l’extrait]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ce bouton permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Actions
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Actions] propose l’accès aux commandes complémentaires suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span style="font-style: italic"><i>Voir les registres de taxes</i></span>: permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres de taxes. Elle n'est accessible que si la gestion des registres est sélectionnée dans <span style="font-style: italic"><i>Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ TVA et taxes/ Général</i></span>. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span style="font-style: italic"><i>Voir la régulation des charges et produits</i></span>: permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres généraux. Elle n'est accessible que si la gestion des registres de révision est sélectionnée dans <span style="font-style: italic"><i>Fichier/ Paramètres société/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Général</i></span>. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Visualiser la facture Sage 100c : permet de visualiser le fichier .pdf d'une facture de Sage 100c Gestion commerciale.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Ces fonctions sont décrites dans le cadre de la saisie des journaux sous le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/saisie_d_un_registre.htm">Saisie d'un registre</a>.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Italique">Visualiser la pièce</span>: permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Elle est décrite sous le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/visualisation_d’une_pièce.htm">Visualisation d’une pièce</a>.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Italique">Visionner les documents rattachés</span>: devient actif lorsqu’une ligne d’écriture est sélectionnée. Il permet d’attacher à celle-ci un document quel que soit son extension.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir la partie <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/association_document_à_une_ligne_écriture.htm">Association d'un document à une ligne d'écriture</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Lorsqu’un document est attaché à une ligne d’écriture, la colonne <b>Document associé</b> de celle-ci s’enrichit de l’icône [Capturer icône]. Pour cela, il faut préalablement avoir personnalisé la liste des colonnes et demandé l’affichage de la colonne <b>Documents associés</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour ouvrir un fichier rattaché à une ligne d’écriture, sélectionnez la ligne en question puis cliquez sur le bouton [Documents associés]. A ce niveau, double-cliquez sur le document pour l’ouvrir. Autre solution, sélectionnez la fonction Visualiser les documents rattachés dans le menu contextuel.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En cas de Glisser-déposer des écritures comptables, les nouvelles écritures récupèrent ou non les documents associés, selon que vous supprimiez ou non les écritures d’origine.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En cas d’annulation d’extourne, la nouvelle écriture ne récupère pas les documents associés.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Options
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Options]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les commandes accessibles par le bouton [Options] communes aux programmes Sage sont présentées dans ergonomie.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les commandes spécifiques à la comptabilité sont les suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Conserver la même lettre</span>: si l'opération choisie est le lettrage (en montant ou devise), sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver la même lettre, même si le solde lettrage est égal à zéro.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Accéder à la fiche du compte principal</span>: ouvre la fiche du compte sélectionné, initialement paramétré dans Structure/ Plan comptable. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/compte_general_–_detail_de_la_fiche.htm">Détail de la fiche</a> du compte général.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Paramétrer les écarts</span>: ouvre la commande Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ Tiers/<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/gestion_des_écarts_-_comptes_de_tiers.htm">Gestion des écarts</a>.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
Application des normes IFRS <a name="XREF_97587_Application_des" id="XREF_97587_Application_des">
|
|
</a> </h6>
|
|
<p>
|
|
Les lignes affichées dans cette fenêtre dépendent de la position des boutons de la barre d’outils [Norme nationale] ou [Norme IFRS] si la gestion de cette norme est active:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
si aucun des boutons n’est actif, toutes les lignes sont affichées quel que soit leur statut (<b>Les deux</b>, <b>Nationale</b> ou <b>IFRS</b>);
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si le bouton [Norme nationale] est actif, seules les écritures typées <b>Les deux</b> ou <b>Nationale</b> sont affichées;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>si le bouton [Norme IFRS] est actif, seules les écritures typées <b>Les deux</b> ou <b>IFRS</b> sont affichées.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="A voir apres" FOLDED="true" ID="ID_1576007577" CREATED="1656997877952" MODIFIED="1656997883974">
|
|
<node TEXT="gestion des extraits" ID="ID_1091562401" CREATED="1656570916360" MODIFIED="1656570953258"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Gestion des extraits <a name="XREF_13122_Gestion_des" id="XREF_13122_Gestion_des">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Gestion des extraits
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes. <a name="IX_Extraits" id="IX_Extraits">
|
|
</a> </p>
|
|
<p class="Mention">
|
|
Cette fonction n’est disponible que dans la version <b>Pack +</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En cas de gestion de la norme IFRS, seules les écritures des types Les deux ou Nationales sont concernées. Les écritures de type IFRS en sont exclues.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La commande Rapprochement bancaire automatique permet le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées et ceci de manière automatique.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Il n’est pas possible de faire de rapprochement manuel sur les extraits enregistrés par cette fonction. Seul le rapprochement automatique peut être utilisé.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les écritures comptables est présenté dans les commandes <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/rapprochement_bancaire_automatique.htm#XREF_16024_Rapprochement">Rapprochement bancaire automatique</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir la fonction <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/saisie_des_opérations_bancaires.htm#XREF_76662_Saisie_des_op">Saisie des opérations bancaires</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations sur la gestion des extraits bancaires, voir :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/liste_des_extraits_de_compte.htm">Liste des extraits de compte</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/consultation_des_extraits_de_compte.htm">Consultation des extraits de compte</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/saisie_d’un_extrait_modification_d’un_extrait.htm">Saisie d’un extrait</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/liste_des_écritures_rapprochées_–_extraits_de_compte.htm">Liste des écritures rapprochées</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/libellés_complémentaires_–_extraits_de_compte.htm">Libellés complémentaires</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/impression_de_l’extrait.htm">Impression de l’extrait</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/incorporation_des_extraits.htm">Incorporation des extraits</a>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="od analytique" ID="ID_1355447101" CREATED="1656570718823" MODIFIED="1656570760120"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
ntroduction - Saisie des OD analytiques <a name="XREF_19328_Saisie_des_OD" id="XREF_19328_Saisie_des_OD">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Saisie des OD analytiques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La commande Saisie des OD analytiques permet de saisir les écritures d'OD analytiques. <a name="IX_OD_analytique_Voir" id="IX_OD_analytique_Voir">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Les OD analytiques sont des écritures analytiques pures, totalement extra-comptables. Elles permettent de corriger une ventilation analytique sans pour autant modifier les ventilations analytiques d'origine ou enregistrer de nouvelles écritures générales. Elles n'ont aucun impact sur la comptabilité générale. <a name="IX_Saisie_des_OD_analytiques_3" id="IX_Saisie_des_OD_analytiques_3">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Les OD analytiques apparaissent dans les Etats analytiques du menu Etat.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La fonction Saisie des OD analytiques ouvre un menu hiérarchique qui permet d’accéder à deux fonctions:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/ajout_d’une_od_analytique.htm#XREF_95189_Ajout_d_une_OD">Ajout d’une OD analytique</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/visualisation_modification_d’une_od.htm#XREF_97332_Visualisation">Visualisation/modification d’une OD</a>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Ce sous-menu donne accès aux autres fonctions suivantes :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/description_-_fenêtre_de_saisie_des_journaux.htm">Journaux de saisie</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_gestion_des_comptes_generaux.htm">Gestion des comptes généraux</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_gestion_des_comptes_tiers.htm">Gestion des comptes tiers</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/interrogation_analytique.htm">Interrogation analytique</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_sage_efacture.htm">Sage eFacture</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/bordereau_de_remise_en_banque.htm">Bordereau de remise en banque</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/liste_des_extraits_de_compte.htm">Gestion des extraits de compte</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/rapprochement_automatique.htm">Rapprochement bancaire automatique</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/présentation_de_la_fenêtre_rapprochement_bancaire.htm">Rapprochement bancaire manuel</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/mise_a_jour_de_la_comptabilite.htm">Mise à jour de la comptabilité</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="reimputation" ID="ID_382091706" CREATED="1656571162928" MODIFIED="1656571178983"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Réimputation <a name="XREF_18211_R_imputation" id="XREF_18211_R_imputation">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Réimputation
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des écritures générales ou analytiques.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Elle ouvre un sous menu qui permet les réimputations des:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/fenêtre_de_paramétrage_-_réimputation_ecr_générales.htm">Ecritures générales</a> : pour remplacer un compte de type <b>Détail</b> par un compte du même type dans le fichier des écritures comptables,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/fenêtre_de_paramétrage_-_réimputation_écr_analytiques.htm">Ecritures analytiques</a> : pour répartir des affectations analytiques vers d’autres sections ou éclater des écritures d’une section donnée en plusieurs autres
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
La réimputation ne peut s’effectuer qu’en mode monoutilisateur. Ces fonctions s’appliquent à toutes les écritures, quelles que soient les normes IFRS utilisées ou pas.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="recouvrement" ID="ID_967121338" CREATED="1656571092383" MODIFIED="1656571106097"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Introduction - Recouvrement <a name="XREF_64179_Recouvrement" id="XREF_64179_Recouvrement">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Recouvrement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le sous-menu Recouvrement donne accès aux fonctions:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/dossier_de_recouvrement.htm#XREF_61567_Dossier_de">Dossier de recouvrement</a>: permet d’ouvrir et de gérer des dossiers de recouvrement de créances clients.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/gestion_des_actions.htm#XREF_85877_Gestion_des_actions">Gestion des actions</a>: permet de centraliser l’ensemble des interventions à réaliser sur tous les dossiers de recouvrement non terminés.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/gestion_des_provisions.htm#XREF_84540_Gestion_des">Gestion des provisions</a>: gérer les provisions les dossiers de recouvrement de créances clients.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/recherche_d_écritures.htm">Recherche d'écritures</a> :  permet de rechercher des écritures à partir d'une fenêtre de sélection multi­critères.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/réévaluation_des_dettes_et_des_créances_en_devise.htm">Réévaluation des dettes et des créances en devise</a>  :</span> <span>permet d’éditer l’état de réévaluation des dettes et des créances en devise et de générer les écritures d’écart constatées.</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Révision par cycle : permet de réaliser la révision comptable par cycle.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="" ID="ID_1578365138" CREATED="1656997873304" MODIFIED="1656997873304"/>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="traitement" POSITION="right" ID="ID_1259701821" CREATED="1656505302749" MODIFIED="1656505307846">
|
|
<edge COLOR="#00ff00"/>
|
|
<node TEXT="relance clients" ID="ID_1617768283" CREATED="1656569387154" MODIFIED="1656569395468"/>
|
|
<node TEXT="rapprochement banque" ID="ID_1242235348" CREATED="1656569397762" MODIFIED="1656570983361"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Rapprochement bancaire automatique <a name="XREF_16024_Rapprochement" id="XREF_16024_Rapprochement">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement/ Rapprochement bancaire automatique
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement et de lettrer les écritures qui viennent d'être rapprochés. <a name="IX_Rapprochement_bancaire" id="IX_Rapprochement_bancaire">
|
|
</a> </p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Pour pouvoir lettrer les écritures, l'option <span style="font-weight: bold"><b>Ouvrir la fenêtre de lettrage de saisie</b></span> doit être cochée sur le code journal et sur le compte comptable correspondants.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Seules peuvent être rapprochées des écritures de types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si, lors de la création des journaux de banque (commande <span>Structure/ Codes journaux</span>), l’option <span>Générer une c</span><span class="Gras_Italique">ontrepartie à chaque ligne</span> a été sélectionnée, vous pouvez selon le choix réalisé effectuer vos rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur les comptes de trésorerie.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Dans le cas d’un rapprochement sur les comptes de trésorerie, ce sont les écritures enregistrées sur les comptes de trésorerie qui sont rapprochées.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pouvez modifier le mode de rapprochement des écritures du journal, uniquement si aucune écriture n’a déjà été rapprochée.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Dans le cas contraire, il est proposé à l’utilisateur de créer un nouveau journal de trésorerie, dans lequel seront reportées les écritures de l’ancien journal:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
en détail pour les écritures non rapprochées,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
en détail (si vous le souhaitez) ou en solde (par défaut) pour les écritures déjà rapprochées.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Dans ce dernier cas, l’option <span class="Gras_Italique">Mettre en sommeil</span> demandée lors de la création du journal (commande <span>Structure/ Codes journaux</span>), vous permet d’éviter la saisie sur les journaux soldés.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L’importation et la mise à jour en direct sont également interdits sur les journaux soldés.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="lettrages" ID="ID_1341320772" CREATED="1656569408458" MODIFIED="1656569413590"/>
|
|
<node TEXT="declaration TVA" ID="ID_53484163" CREATED="1656569414162" MODIFIED="1656569423515"/>
|
|
<node TEXT="export d'ecritures" ID="ID_836591227" CREATED="1656569424891" MODIFIED="1656569433915"/>
|
|
<node TEXT="fin d'exercice -bilan" ID="ID_620597022" CREATED="1656569451762" MODIFIED="1656571308213"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Fin d'exercice<a name="XREF_68637_Fin_d_exercice" id="XREF_68637_Fin_d_exercice">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Traitement / Fin d’exercice
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’enregistrer les dates du nouvel exercice et de paramétrer les informations nécessaires à la génération automatique des <b>à-nouveaux</b>, de demander le report des budgets sur le nouvel exercice, <span>de clôturer un exercice et de supprimer l’exercice le plus ancien. <a name="IX_Fin_d_exercice" id="IX_Fin_d_exercice">
|
|
</a></span> </p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/nouvel_exercice.htm#XREF_39637_Nouvel_exercice">Nouvel exercice</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/nouvel_exercice.htm#XREF_39637_Nouvel_exercice">Report des soldes</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_report_des_budgets.htm">Report des budgets</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_etats_de_cloture.htm#XREF_18901_Etats_de_cl_ture">Etats de clôture</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_archivage_du_premier_exercice.htm">Archivage du premier exercice</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/générateur_fichier_écritures_dgfip.htm"><span>Générateur fichier écritures DGFiP</span></a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="etat" POSITION="right" ID="ID_384280558" CREATED="1656505308405" MODIFIED="1656505319679">
|
|
<edge COLOR="#ff00ff"/>
|
|
<node TEXT="balance" ID="ID_757388779" CREATED="1656997716072" MODIFIED="1656997807726"/>
|
|
<node TEXT="journal" ID="ID_1882767489" CREATED="1656571791657" MODIFIED="1656571948108"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Journal <a name="XREF_43201_Journal" id="XREF_43201_Journal">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Journal
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande ouvre un menu hiérarchique (ou sous-menu) qui permet de sélectionner le journal à imprimer.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez le type de journal que vous souhaitez imprimer:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/journal....htm#XREF_16549_Journal">Journal…</a>: permet d’imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/journal_centralisé.htm#XREF_39940_Journal_centralis">Journal centralisé</a>: permet d’imprimer le journal centralisé.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/journal_général.htm#XREF_97987_Journal_g_n_ral">Journal général...</a>: permet d’imprimer un état synthétique des mouvements par journal avec une totalisation par période.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div id="footer" style="width: 100%">
|
|
<div class="copy">
|
|
<p>
|
|
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="tiers" ID="ID_1045057725" CREATED="1656571796993" MODIFIED="1656571991817"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Etats tiers... <a name="XREF_35747_Etats_tiers" id="XREF_35747_Etats_tiers">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Etats tiers
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’imprimer les états relatifs aux tiers. Elle ouvre un menu hiérarchique qui permet de sélectionner un des états tiers suivants: <a name="IX_Tiers_4" id="IX_Tiers_4">
|
|
</a> </p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/grand_livre_des_tiers.htm#XREF_58509_Grand_livre_des">Grand livre des tiers</a>: détail des mouvements enregistrés sur un compte tiers entre deux dates.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/balance_des_tiers.htm#XREF_45647_Balance_des_tiers">Balance des tiers</a>: la balance des tiers, total et solde des mouvements enregistrés sur un compte tiers entre deux dates.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/justificatif_de_solde_à_date.htm#XREF_10977_Justificatif_de">Justificatif de solde à date</a>: le justificatif de solde à date, évolution des soldes des comptes tiers jusqu’à une date précise.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/rapport_de_delai_de_paiement.htm">Rapport des délais de paiement</a> : permet aux sociétés de se conformer à leurs obligations de communication de leurs délais de paiement.</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/statistiques_tiers.htm#XREF_10342_Statistiques_tiers">Statistiques tiers</a>: les statistiques tiers, statistiques clients, statistiques fournisseurs et analyse de vulnérabilité clients.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/historiques_des_rappels.htm">Historiques des rappels</a><span>: l’historique des rappels, détail des rappels réalisés pour les créances clients.</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/dossiers_de_recouvrement.htm#XREF_73203_Dossiers_de"><span>Dossiers de recouvrement</span></a><span>: les dossiers de recouvrement, détail des créances clients en recouvrement.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Pour chacune de ces éditions, le programme propose une fenêtre de sélection simplifiée permettant une impression immédiate ou différée et une fenêtre de format de sélection.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="déclaration taxes" ID="ID_693215632" CREATED="1656571803353" MODIFIED="1656572030575"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Déclaration de taxes<a name="XREF_88405_D_claration_de" id="XREF_88405_D_claration_de">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Déclaration de taxes
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’imprimer la déclaration de taxes (sur les encaissements et sur les débits) ventilée par taux de TVA et par taxes parafiscales.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Elle ouvre un menu hiérarchique (ou sous menu) donnant accès à trois fonctions distinctes :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_etat_declaration_de_taxes.htm#XREF_48487_Etat_d_claration">Etat déclaration de taxes</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_generation_edi-tva.htm#XREF_38863_G_n_ration_EDI_TVA">Génération EDI-TVA</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//faqs compta/content/faqs compta/comment effectuer la mise à jour fiscale.htm">Mise à jour fiscale</a>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h2>
|
|
Généralités sur les déclarations de taxe
|
|
</h2>
|
|
<h3>
|
|
Introduction
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes au titre de l’exercice précédent est supérieur à 1,5 millions d’euros doivent obligatoirement :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Souscrire par voie électronique leurs déclarations d’impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 01/01/2006;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Souscrire par voie électronique leurs déclarations de TVA;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Acquiter leur TVA par voie électronique également à compter du 1er janvier 2006.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises, ainsi que leurs filiales détenues à plus de 50 % par le groupe quel que soit leur chiffre d'affaires, doivent également répondre à cette obligation, quel que soit leur chiffre d'affaires.<br/>Les autres entreprises peuvent librement souscrire à ce service.<br/>Les données déclaratives sont générées dans un fichier pivot au format XML et acheminer par le Plate-forme EDI. Le fichier est créé à partir, d'une part des rubriques du fichier <span>Param.bcr</span> (paramétrage des rubriques), et d’autre part des informations administratives de la commande <span>Paramètres société</span><br/>Le programme intègre les modifications liées à l’euro dans la déclaration de taxes. L’utilisateur a la possibilité d’effectuer sa déclaration et le paiement en euros selon de nouvelles conditions.<br/>
|
|
</div>
|
|
<h3>
|
|
Présentation dees généralités sur les déclarations de taxe
|
|
</h3>
|
|
<h5>
|
|
Modalités d’application<span><a name="TOC_Modalités_d_application">
|
|
</a></span> </h5>
|
|
<p>
|
|
A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002, toutes les déclarations doivent être effectuées en Euros, ceci quelle que soit la monnaie de tenue de compte, francs ou euros.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Depuis le 01/01/1999, le ministère des finances autorise le paiement de la TVA indifféremment en francs ou en euros, que la comptabilité soit tenue en francs ou en euros.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Particularités des états Cerfa<a name="TOC_Particularités_des_états">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
<span>La mise en conformité de l'état CA4 se traduit par son remplacement par un nouvel état CA12.</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Adaptation de Sage 100 Comptabilité <a name="TOC_Adaptation_de_Sage_100" id="TOC_Adaptation_de_Sage_100">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
Le programme permet de gérer les déclarations ainsi que les paiements en euros. La fenêtre de sélection simplifiée ainsi que le format de sélection de la déclaration de taxes sont modifiés en conséquence.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir la description de ces formats dans les Annexes.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Gestion des arrondis <a name="TOC_Gestion_des_arrondis" id="TOC_Gestion_des_arrondis">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
Les règles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de l’euro sont abolies (arrondi à l’euro supérieur pour les montants de TVA déductible et arrondi à l’euro inférieur pour les montants de TVA collectée).
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Depuis le 01/01/1999, l’arrondi se fait à l’unité la plus proche, qu’il s’agisse de TVA déductible ou collectée.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
La sélection de la monnaie de déclaration ou de paiement n'est accessible que pour les états CERFA. En ce qui concerne l'état préparatoire, la sélection de la devise d'édition dans la fenêtre de sélection standard obtenue grâce au bouton [Plus] permet de l'obtenir indifféremment en franc ou euro.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Lexique lié à EDI-TVA<a name="TOC_Lexique_lié_à_EDI_TVA">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
Les mots suivants seront utilisés dans la suite du document pour désigner:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>TéléTVA</b>: procédure de souscription de la déclaration de TVA et éventuellement acquittement de la TVA par voie électronique. Cette procédure peut s'effectuer selon deux méthodes:
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
EDI ou Echanges de données informatisés: génération d'un fichier de déclaration vers un partenaire EDI chargé de l'acheminer vers la DGI,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
EFI ou Echanges de formulaires informatisés: via Internet, saisie de la déclaration sur formulaire.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Le terme <b>EDI-TVA</b> désigne la procédure EDI spécifiquement réservée aux déclarations de taxes.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Télédéclaration</b>: souscription de la déclaration de TVA par voie électronique.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Télépaiement</b>: paiement de la TVA par voie électronique.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Télérèglement A</b>: «Le télérèglement est une des formes de la mise en oeuvre du télépaiement qui nécessite un accord explicite du débiteur, donné au coup par coup. Le créancier doit avoir reçu l'accord du débiteur sur le montant avant d'émettre le télérèglement» (définition de a DGI).
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
La DGI peut alors effectuer jusqu'à 3 prélèvements sur les comptes désignés par le redevable.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Flux XML:</b> les données déclaratives de la TVA sont transportées sous forme de flux XML par SBM vers un partenaire EDI qui se charge de les traduire et de générer le fichier EDI-TVA acheminé vers la DGI. La procédure étant totalement transparente pour l'utilisateur.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h5>
|
|
Formulaires EDI TVA gérés<a name="TOC_Formulaires_EDI_TVA_gérés">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des formulaires gérés par la procédure TéléTVA du logiciel de comptabilité:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" width="94.177%" cellspacing="0">
|
|
<colgroup>
|
|
<col width="192"/>
|
|
<col width="742"/>
|
|
</colgroup>
|
|
|
|
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Nom du formulaire
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Libellé
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
3310 CA3
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Déclaration mensuelle ou trimestrielle – Régime réel normal/ Mini-réel
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
3310 A <a name="FTB_14" id="FTB_14">
|
|
</a><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_declaration_de_taxes.htm#FTH_14">(1)</a>
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle 3310 CA3 – Décompte des taxes assimilées
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
3517S CA12/CA12E
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Régime simplifié – Déclaration relative à l'exercice ou à une période
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p class="legende">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_declaration_de_taxes.htm#FTB_14">(1)</a>Le formulaire 3310 A est obligatoire à partir du moment où sur le formulaire 3310 CA3: <a name="FTH_14" id="FTH_14">
|
|
</a><br/>– Montant ligne “Tax. ass. calcul sur ann” (Ligne 29) > 0 et/ou<br/>– Montant ligne “Op. impos. à un tx. particulier” (Ligne 14) > 0.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Notion de millésime pour les formulaires DGI<a name="TOC_Notion_de_millésime_pour">
|
|
</a> </h5>
|
|
<p>
|
|
Une ou plusieurs fois par année civile, la DGI peut être amenée à apporter des modifications aux imprimés CERFA. En ce qui concerne TéléTVA, un nouveau millésime n'est attribué que si le formulaire est modifié:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Changement dans la dénomination d'une zone,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Modification d'une zone (ajout ou suppression d'une donnée ou nouveau format).
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
A un instant donné, une seule version de formulaire et de millésime est disponible et acceptée. Toute version antérieure à la date de mise en service est rejetée.
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="A voir apres" FOLDED="true" ID="ID_1949712073" CREATED="1656997662944" MODIFIED="1656997671864">
|
|
<node TEXT="etat libre" ID="ID_1311007300" CREATED="1656571845858" MODIFIED="1656572113212"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Etats libres... <a name="XREF_53705_Etats_libres" id="XREF_53705_Etats_libres">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Etats libres
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’imprimer:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
la <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_liste_des_comptes_generaux.htm#XREF_14633_Liste_des_comptes">Liste des comptes généraux...</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
la <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_liste_des_comptes_tiers.htm#XREF_51885_Liste_des_comptes">Liste des comptes tiers...</a> et
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
la <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_liste_des_sections_analytiques.htm#XREF_18404_Liste_des_sections">Liste des sections analytiques...</a>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Les modèles de mise en page des états libres fournis avec le jeu d’essai sont regroupés dans un dossier (ou répertoire) ETATS LIBRES disponible dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="etat personnalisé" ID="ID_212941634" CREATED="1656571767331" MODIFIED="1656571884447"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Etats personnalisés… <a name="XREF_33503_Etats_personnalis_s" id="XREF_33503_Etats_personnalis_s">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Etats personnalisés…
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction donne accès à tous les états que l’utilisateur peut paramétrer afin de répondre à ses propres besoins.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Elle ouvre un menu hiérarchique qui se compose à l’origine de la seule fonction Contenu du menu et qui se complétera par la suite des titres des documents créés.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Impression d’un état personnalisé
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Si l'option <span class="Gras_Italique">Afficher le format de sélection avant impression</span><span> </span>est cochée dans la fenêtre «Etats personnalisés» ouverte par cette commande, la fenêtre du format de sélection qui a servi à paramétrer l’état apparaît. Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Imprimer], une fenêtre s’ouvre afin de choisir le modèle de mise en page qui correspond au format de sélection. Le programme vérifie cette adéquation et affichera un message d’erreur si le modèle de mise en page choisi n’a pas de rapport avec le format de sélection qui doit servir à la sélection des données personnalisées à imprimer. <a name="IX_Personnalis" id="IX_Personnalis">
|
|
</a><a name="IX_Etats_personnalis_s" id="IX_Etats_personnalis_s">
|
|
</a> </p>
|
|
<h3>
|
|
Contenu du menu <a name="XREF_36754_Contenu_du_menu" id="XREF_36754_Contenu_du_menu">
|
|
</a> </h3>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Une liste affiche les formats de sélection personnalisés que l’on peut créer à partir de toute fonction du programme. <a name="IX_Contenu_1" id="IX_Contenu_1">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Cette liste permet de créer, de modifier ou de supprimer les formats de sélections personnalisés qui seront utilisés pour l’impression des états personnalisés.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les états apparaissent dans l’ordre où ils ont été enregistrés.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Ouvrir un état
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Ouvrir] permet d’afficher le format de sélection de l’état sélectionné de manière à le consulter ou à le modifier avant de lancer l’impression.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Ajouter un état
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Avant d’ajouter un état, il est nécessaire que le format de sélection qui servira à son impression ait été enregistré au préalable.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Rappelons que l’enregistrement de formats de sélection personnalisés s’effectue au moyen du bouton [Sauvegarder] de la fenêtre des formats de sélection.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations reportez-vous à <b>ergonomie</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Il est également possible d’utiliser des formats issus du programme Crystal Report.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour ajouter un état, cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils Navigation. Une fenêtre «Sélectionner l’état»<b> </b>s’ouvre. <a name="IX_Etats_personnalis_s_1" id="IX_Etats_personnalis_s_1">
|
|
</a> </p>
|
|
<ol>
|
|
<li>
|
|
Sélectionnez le format de sélection en sélectionnant son <b>Type</b>  au préalable, type qui peut être :
|
|
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
un fichier Crystal Report (extension .RPT) (valeur par défaut),
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
un format de sélection personnalisé issu du présent programme (extension .FMA).
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<ol start="2" style="list-style: decimal">
|
|
<li>
|
|
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<p>
|
|
Le nom du fichier ou du format de sélection apparaît dans la liste des états personnalisés ainsi que dans le menu Etats personnalisés.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Il n’est pas possible de modifier un état personnalisé. On ne peut que le supprimer et le remplacer par un autre. Toute modification apportée aux critères d’un format de sélection personnalisé sera appliquée lors de la sélection de l’état personnalisé correspondant.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Supprimer un état
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Pour supprimer un état personnalisé:
|
|
</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>
|
|
Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre «Etats personnalisés».
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<p>
|
|
Cette suppression n’intervient qu’au niveau de la présente fonction. Le format de mise en page n’est nullement supprimé du disque dur sur lequel il est enregistré.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour supprimer réellement et définitivement un format de sélection, ceci doit être réalisé à partir de l’Explorateur Windows.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Affichage avant impression
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
La case à cocher <span class="Gras_Italique">Afficher le format de sélection avant impression</span><span> </span>permet de systématiser l’affichage de la fenêtre de format de sélection.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="analyse et contrôle" ID="ID_937605008" CREATED="1656571835290" MODIFIED="1656572090887"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Analyse et contrôles <a name="XREF_43592_Analyse_et_contr" id="XREF_43592_Analyse_et_contr">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Analyse et contrôles
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette ligne de commande apparaît dans le menu Etat. Elle ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à plusieurs fonctions offrant des possibilités étendues d’analyse et de contrôle des valeurs comptables saisies dans le fichier. <a name="IX_Etat_1" id="IX_Etat_1">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Les différentes fonctions que ce menu permet de lancer sont détaillées ci-dessous:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_comparatif_multiexercices.htm#XREF_17722_Comparatif">Comparatif multiexercices</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_analyse_des_journaux.htm#XREF_93494_Analyse_des">Analyse des journaux</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_palmares_des_comptes.htm#XREF_63118_Palmar_s_des">Palmarès des comptes</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_tableau_de_bord_personnalise.htm#XREF_85692_Tableau_de_bord">Tableau de bord personnalisé</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_controles_comptables.htm#XREF_82566_Contr_les">Contrôles comptables</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_controle_des_registres_taxes.htm#XREF_46373_Contr_le_des">Contrôle des registres taxes</a>,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction-controles_tva.htm">Contrôle TVA dans les registres</a>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_controles_du_parametrage.htm#XREF_89387_Contr_les_du_param">Contrôles du paramétrage</a>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
<span>Tous les modèles d’état fournis avec le jeu d’essai sont regroupés dans le dossier (ou répertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.</span>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="analytique" ID="ID_393117170" CREATED="1656571814651" MODIFIED="1656572068089"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Etats analytiques... <a name="XREF_17537_Etats_analytiques" id="XREF_17537_Etats_analytiques">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Etats analytiques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’imprimer les états analytiques. <a name="IX_Analytique_3" id="IX_Analytique_3">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Les états analytiques sont les suivants:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/journaux_analytiques.htm"><b>Journaux analytiques</b>:</a> écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/balance_analytique.htm">Balance analytique</a></b>: total et solde des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span><b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/grand-livre_analytique.htm">Grand livre analytique</a></b> : détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/contrôle_des_cumuls_analytiques.htm">Etat de contrôle des cumuls</a></b> : donnant par période de l’exercice les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés sur les comptes généraux ainsi que sur le cumul des ventilations analytiques enregistrées,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Journal des reports</b> : état donnant les montants analytiques reportés sur l’exercice en cours.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/bilan_compte_de_résultat1.htm">Bilan/ Compte de résultat</a></b> : états des ventilations analytiques entre deux dates.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
<span>Ces éditions sont obtenues à partir de différentes fenêtres de sélection. Elles permettent une impression immédiate ou différée et l'accès à un format de sélection plus détaillé. Les boutons de fonction vous sont identiques à tous ceux disponibles dans les commandes du menu Etat.</span>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="brouillard" ID="ID_380386139" CREATED="1656571787130" MODIFIED="1656571916694"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
IntroductionPrésentation - Brouillard... <a name="XREF_33956_Brouillard" id="XREF_33956_Brouillard">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Etat/ Brouillard
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux dates. <a name="IX_Impression_3" id="IX_Impression_3">
|
|
</a> </p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Code journal <a name="XREF_48714_Fen_tre_de_s" id="XREF_48714_Fen_tre_de_s">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez le journal à imprimer. Vous pouvez sélectionner un code journal ou demander l'impression de tous les journaux par le choix <b>Tous</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Date de saisie de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies seront imprimées sur le brouillard.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Date d'écriture de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard. Par défaut, le programme propose les dates de début et de fin d'exercice. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Numéro de pièce de/à
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pouvez ici sélectionner les écritures à imprimer par leur numéro de pièce. Seules les écritures dont le numéro de pièce est compris dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Classement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La zone à liste déroulante propose les critères de classement des mouvements.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Rupture
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La zone à liste déroulante propose les choix suivants:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Aucun</b>: laissez cette valeur si vous ne souhaitez pas demander de totalisation intermédiaire.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Sur le numéro de pièce</b>: sélectionnez cette valeur si vous souhaitez classer les mouvements par numéro de pièce et par compte général, avec totalisation des montants à chaque changement de numéro et de compte.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Sur la date de saisie</b>: sélectionnez cette valeur si vous souhaitez classer les mouvements par date de saisie, avec totalisation des montants à chaque changement de date.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Si une rupture est demandée, le programme ne tient pas compte du critère sélectionné dans la zone Classement.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Type d'état
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pouvez demander l'impression:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
d'un brouillard <b>de base</b> contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce, numéro de compte général, numéro de compte tiers, libellé écriture, mouvement débit, mouvement crédit, présentées sur une ligne;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
d'un brouillard <b>développé devise</b>  contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance, référence pièce, numéro tiers, devise, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux lignes.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Devise
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pouvez sélectionner le contenu de l’édition en fonction de la devise utilisée en saisie :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Toutes</b>: toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n’y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Aucune</b>: aucune devise ne sera sélectionnée;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Liste des devises</b>: la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l’entreprise (commande Fichier/ Paramètres société) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Imprimer les ventilations analytiques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cocher cette case entraîne l’impression dans le brouillard des ventilations analytiques après celles des écritures générales auxquelles elles correspondent.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Inclure les journaux de situation
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si cette case est cochée, les brouillards des journaux de situation seront édités. Il suffit de ne pas la cocher pour ne pas les éditer.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Regroupement multi-échéances
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette case entraîne l’impression dans le brouillard de l’ensemble des lignes de chaque pièce comptable sans détail des différentes échéances. L’option concerne les écritures saisies sur un compte général de nature Client/ Fournisseur/ Salarié.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Selon la norme
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone à liste déroulante n’est pas visible si la gestion de la norme IFRS n’est pas active.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="structure" POSITION="right" ID="ID_1328705976" CREATED="1656505297781" MODIFIED="1656505302182">
|
|
<edge COLOR="#0000ff"/>
|
|
<node TEXT="plan comptable" ID="ID_310792448" CREATED="1656569500027" MODIFIED="1656570016639"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Plan comptable<a name="XREF_16721_Compte_g_n_ral_D" id="XREF_16721_Compte_g_n_ral_D">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure / Comptabilité / Plan comptable
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Double-cliquez sur un compte pour le modifier ou cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un compte.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Détail de la fiche d'un compte général
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Les informations qui suivent décrivent les zones d’une fiche de compte général. Ce sont ces informations qu’il faut compléter lors de la création manuelle d’un compte général sans utilisation de l’assistant lorsque la commande Fenêtre/ Mode assistant est désactivée. <a name="IX_Cr_ation_manuelle" id="IX_Cr_ation_manuelle">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Si vous êtes en consultation, remarquez que la date de création du compte général est indiquée tout en bas de la fenêtre.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>Les informations sont organisées en onglets :</span>
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Le <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/volet_identification_-_compte_general.htm">Volet Identification</a> qui regroupe toutes les caractéristiques du compte général.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Le <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/volet_analytique_–_compte_general.htm">Volet Analytique</a> qui permet de paramétrer les ventilations analytiques et <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/gestion_de_la_norme_ifrs.htm">IFRS</a> du compte.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Le <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/volet_champs_libres_-_compte_général.htm">Volet Champs libres</a> qui permet d’enregistrer des informations annexes sur le compte.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Le <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/introduction_-_volet_parametres_du_compte_general.htm">Volet Paramètres</a> qui permet de définir les options de traitement, IFRS ainsi que les options d'impression du compte général.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Le <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/volet_budgets_-_compte_general.htm#XREF_35618_Volet_Budgets">Volet Budgets</a> qui permet de paramétrer les valeurs prévisionnelles du compte, visible uniquement si l’option Gérer les budgets sur les comptes généraux est cochée dans <b>Fichier / Paramètres société / Comptes généraux</b> .</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
Boutons
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Fonctions]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<i>C</i>e bouton donne accès à la commande <i>Gérer</i>: pour interroger le compte général, ce qui revient à cliquer sur le bouton [Gérer].
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Gérer]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Gérer] permet d’accéder directement à la commande <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/introduction_-_gestion_des_comptes_generaux.htm#XREF_58940_Interrogation_et">Interrogation et lettrage</a>. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte sans passer par le menu.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Bouton [Options]
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Options] donne accès aux commandes spécifiques suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>Paramétrer les natures de compte: ouvre la fenêtre Fichier/Paramètres société/Paramètres des données de structure/Comptes généraux/Nature de compte. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/nature_de_compte_-_comptes_généraux.htm">Nature de compte - Comptes généraux</a>.</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Paramétrer les plans analytiques: ouvre la fenêtre Fichier/Paramètres société/Paramètres des données de structure/Analytique/Plan analytique. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/plan_analytique.htm">Plan analytique</a>.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Paramétrer les informations libres: ouvre la fenêtre Fichier/Paramètres société/Paramètres des données de structure/Comptes généraux/Information libre. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/information_libre_-_comptes_généraux.htm">Information libre - Comptes généraux</a> .
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Recalculer les informations libres: ouvre la fenêtre Fichier/Outils/Recalcul des informations libre. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/recalcul_des_informations_libres.htm">Recalcul des informations libres</a> .
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Paramétrer les devises: ouvre la fenêtre Fichier/ Paramètres société/ Paramètres des données de structure/ International/ Devise. Voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/introduction_-_devise.htm">Devise</a>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
<node TEXT="tiers" ID="ID_1153123255" CREATED="1656569516452" MODIFIED="1656570194218"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Plan tiers <a name="XREF_52458_Plan_tiers" id="XREF_52458_Plan_tiers">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure/ Plan tiers
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers. <a name="IX_Plan_tiers" id="IX_Plan_tiers">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
On peut aussi créer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icônes [Créer un client] et [Créer un fournisseur] de la barre verticale Gestion et suivi des tiers ou par le bouton correspondant [Créer un tiers] de la barre d’outils Gestion des tiers.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton [Atteindre un tiers] de la barre d’outils Gestion des tiers ouvre la fenêtre de la commande Atteindre de la barre d'outils Navigation en la pré-paramétrant pour la recherche d’un compte tiers.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La liste des comptes tiers présente par défaut les informations suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
le <span class="Gras_Italique">Type</span> de tiers représenté par une icône:
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><img alt="i_client.png" id="image160" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_client.png" name="image160" border="0"/>
|
|
 Client</b>,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><img alt="i_fournisseur.png" id="image161" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_fournisseur.png" name="image161" border="0"/>
|
|
 Fournisseur</b>,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><img alt="i_salarie.png" id="image162" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_salarie.png" name="image162" border="0"/>
|
|
 Salarié</b>,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><img alt="i_autre.png" id="image163" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_autre.png" name="image163" border="0"/>
|
|
 Autre</b>.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
le <span class="Gras_Italique">Numéro</span> du compte,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
son <span class="Gras_Italique">Intitulé.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h5>
|
|
<span class="Gras_Italique">Personnaliser la liste</span>
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
D'autres informations peuvent être affichées à l'aide de la fonction <span style="font-weight: bold"><b>Personnaliser la liste</b></span>. Des fonctions de filtres et de tris, de regroupement sont disponibles sur la liste. Vous pouvez également exporter cette liste vers un document texte ou un document Excel à l'aide la fonction Copier/Coller.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations sur la fonction <span style="font-weight: bold"><b>Personnaliser les listes</b></span>, consultez la partie <span style="font-weight: bold"><b>ergonomie</b></span>.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations sur les fonctions de tris et de filtres, consulter la partie <span style="font-weight: bold"><b>ergonomie</b></span>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le panneau de sélection à gauche de la liste permet de moduler l’affichage des comptes tiers en fonction de leur type et de réduire le nombre de comptes listés: <a name="IX_Affichage_s_lectif_1" id="IX_Affichage_s_lectif_1">
|
|
</a> </p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Tous: tous les tiers, quel que soit leur type, s'affichent dans la liste.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Client: seuls les tiers de type</span> <span class="Gras_Italique">Client</span> <span class="Gras_Italique">s'affichent dans la liste.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Fournisseur: seuls les tiers de type</span> <span class="Gras_Italique">Fournisseur</span> <span class="Gras_Italique">s'affichent dans la liste.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Salarié: seuls les tiers de type</span> <span class="Gras_Italique">Salarié</span> <span class="Gras_Italique">s'affichent dans la liste.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">Autre: seuls les tiers de type</span> <span class="Gras_Italique">Autre</span> <span class="Gras_Italique">s'affichent dans la liste.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Zone">
|
|
<span class="Gras_Italique">Actifs</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si vous cochez cette case, les comptes tiers actifs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été mis en sommeil, apparaissent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
<span class="Gras_Italique">Mis en sommeil</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">S</span>i vous cochez cette case, les comptes tiers mis en sommeil, apparaissent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
La mise en sommeil d'un tiers est demandée sur sa fiche, dans le volet "Paramètres/Options de traitement".
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, consultez <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/compte_tiers_–_détail_de_la_fiche.htm">Compte tiers – Détail de la fiche</a>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
<node TEXT="fournisseurs" ID="ID_402661462" CREATED="1656998280778" MODIFIED="1656998289670"/>
|
|
<node TEXT="clients" ID="ID_629281738" CREATED="1656998296978" MODIFIED="1656998302191"/>
|
|
<node TEXT="collaborateurs" ID="ID_1099978206" CREATED="1656569546748" MODIFIED="1656569551548"/>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="banques" ID="ID_142739858" CREATED="1656569803811" MODIFIED="1656570325544"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
ntroduction - Banques
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure/ Banques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Banques_de_l_entreprise" id="IX_Banques_de_l_entreprise">
|
|
</a>Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des différents établissements bancaires de la société.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span><a name="IX_Liste_8" id="IX_Liste_8">
|
|
</a>Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît. Le programme rappelle l'intitulé, le code postal et la ville de chaque banque.</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, consultez <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/introduction_-_fiche_de_la_banque.htm">Fiche de la banque</a>
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="comptes généraux" ID="ID_720725448" CREATED="1656505364925" MODIFIED="1656505372455"/>
|
|
<node TEXT="tva et taxes" ID="ID_1102451391" CREATED="1656505387557" MODIFIED="1656505393094"/>
|
|
<node TEXT="a voir apres" FOLDED="true" ID="ID_949513228" CREATED="1656998492202" MODIFIED="1656998500447">
|
|
<node TEXT="analytique" ID="ID_1104088163" CREATED="1656505377117" MODIFIED="1656505386455"/>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="journaux" ID="ID_124728528" CREATED="1656570255549" MODIFIED="1656570277409"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Saisie manuelle d’un code journal
|
|
</h1>
|
|
<p>
|
|
Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle d’un code journal, c'est-à-dire lorsque la commande <b>Fenêtre / Mode assistant</b>  est désactivée.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_D_tail_3" id="IX_D_tail_3">
|
|
</a>La saisie ou la modification d’un journal se fait dans une fenêtre <i>Code journal</i>. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Volet Identification
|
|
</h5>
|
|
<h6>
|
|
Identification
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Code journal
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et l’affectation du journal.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du journal.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Type
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d’un journal après sa création. Cette information est obligatoire.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Achats</b>: le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature <b>Fournisseur</b> ou <b>Salarié</b>, dans la colonne débit si il est de nature <b>Charges</b>.<br/>Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône <img alt="i_journal_achat00375.png" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_journal_achat.png" name="image2771" id="img1" border="0"/>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Ventes</b>: le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature <b>Produits</b>.<br/>Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône <b><img alt="06_structure00370.png" id="image2691" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/06_structure00370.png" name="image2691" width="13" height="12" border="0"/></b>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Trésorerie</b>: le curseur se pré-positionne selon le type de compte : crédit pour les comptes de nature <b>Client</b> et <b>Produits</b>, débit pour les comptes de nature <b>Fournisseur</b>, <b>Salarié</b>  et <b>Charges</b>.<br/>Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône <b><img alt="i_journal_tresorerie.png" id="image2701" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_journal_tresorerie.png" name="image2701" width="13" height="12" border="0"/></b>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Général</b>: le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature <b>Amortissement</b> ou <b>Produits</b>.<br/>Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône <b><img alt="i_journal_general.png" id="image2711" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_journal_general.png" name="image2711" width="13" height="12" border="0"/></b>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Situation</b>: le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature <b>Amortissement</b> ou <b>Produits </b>; un journal de type <b>Situation</b> ne peut pas être clôturé ni compacté.<br/>Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône <b><img alt="i_journal_situation.png" id="image2721" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_journal_situation.png" name="image2721" width="13" height="12" border="0"/></b>.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un message de confirmation si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec le type de journal.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Intitulé
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Zone pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Compte de contrepartie
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Contrepartie_automatique" id="IX_Contrepartie_automatique">
|
|
</a>Cette zone n’apparaît que si le journal est de type <b>Général</b>, <b>Situation</b> ou <b>Trésorerie</b>. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S’il n’existe pas, le programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre «Code journal».
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Hormis pour un journal de type <b>Trésorerie</b> pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est obligatoire, si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Caractéristiques
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Numérotation
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Num_rotation_des_pi_ces" id="IX_Num_rotation_des_pi_ces">
|
|
</a>Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal (par la commande <span>Traitement/ Saisie des journaux</span>).
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Manuelle</b>: la saisie du numéro de pièce est laissée libre,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Continue par journal</b>: le programme numérote automatiquement les pièces, par journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par journal,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Continue pour le fichier</b>: le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Mensuelle</b>: le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
En cas de numérotation mensuelle, le programme n’effectue aucun contrôle sur les numéros qui pourraient avoir été saisis sur d’autres périodes.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Si l'option <b>Protéger la zone N° pièce</b> est paramétrée dans <span>Fichier/ Paramètres société/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Règles de saisie</span> ainsi que l'option <b>Appliquer une numérotation continue pour le fichier</b>, cette option n'est pas accessible.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Dans le cadre de la réglementation sur la comptabilité informatisée, nous vous recommandons vivement de cocher les options <b>Protéger la zone N° de pièce</b> et <b>Appliquer une numérotation continue pour le fichier</b> accessibles depuis le menu <b>Fichier / Paramètres société / Comptabilisation</b> / Règles de saisie. <b>Le cas échéant, la plus grande rigueur doit être observée à l’indication du numéro de pièce dans toutes les fonctions qui créent des écritures.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Autoriser la saisie analytique
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal considéré.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Réserver aux écritures à la norme IFRS
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette zone n’apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux que si la gestion IFRS a été demandée.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Voir le titre <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/gestion_de_la_norme_ifrs.htm">Gestion de l'IFRS</a>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type <b>IFRS</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans des journaux réservés à cette fin soit dans n’importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le volet «Initialisation» de la fiche de la société.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette case peut être cochée:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
lors de la création du code journal,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
après création à la condition que le journal concerné ne comporte aucune écriture de type <b>Nationale</b> ou <b>Les deux</b>. S’il existe au moins une écriture de ce type, un message d’erreur vous préviendra que cette modification est impossible.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Cette case peut être décochée:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
si aucune écriture n’a été saisie sur le journal;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si le journal comporte des écritures et si l’option <span class="Gras_Italique">Saisie IFRS</span> dans <span>Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Comptabilisation / Règle de saisie</span> est paramétrée sur <b>Tous types de journaux</b>. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur vous préviendra de cette impossibilité.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Il n’est pas possible d’enregistrer d’écritures de types <b>Les deux</b> ou <b>Nationale</b> dans un journal Réservé aux écritures à la norme IFRS.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Masquer les totaux en saisie
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à l'ouverture pour les journaux de type <b>Achat</b>, <b>Vente</b>, <b>Général</b> et <b>Situation</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Mettre en sommeil
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option permet d’empêcher la saisie (dont la génération automatique des écritures), le lettrage, le rapprochement, l’import de données d’un autre logiciel et la mise à jour des données à partir d’un autre logiciel sur le journal sélectionné.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le code journal mis en sommeil , le programme vous avertira un message et vous demandera si malgré tout vous souhaitez l'utiliser.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Si l’option Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil a été activée Fichier/ Paramètres société/ Votre société/ Identification/ Préférences, les codes journaux que vous mettez en sommeil ici ne pourront pas être utilisés ultérieurement. Seule leur consultation sera autorisée par le programme.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Ouvrir la fenêtre de lettrage de saisie
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option personnalise la gestion du lettrage en saisie et accélère la saisie des écritures. Elle permet l'ouverture automatique de la fenêtre de lettrage si l'option est cochée sur le compte général et le code journal.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
A partir de la version 3.00, cette option est cochée par défaut pour les journaux de type <span style="font-weight: bold"><b>Général</b></span> et <span style="font-weight: bold"><b>Trésorerie</b></span>. Elle n'est pas disponible pour les journaux de type <span style="font-weight: bold"><b>Situation</b></span>.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Paramètres de traitement
|
|
</h6>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Contrepartie
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option n’est visible que lorsque le journal est de type <b>Trésorerie</b>. Elle détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie sur le compte associé au journal.
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pièce, sélectionnez « Centraliser toutes les écritures de banque ».
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne, demandez « Générer une contrepartie à chaque ligne ».
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Si vous sélectionnez <b>Centraliser toutes les écritures de banque</b>, en saisie des journaux, les écritures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements débiteurs et une autre pour les mouvements créditeurs. Le programme leur affecte le libellé : <span>Centralisation mois de…</span>, automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l’exercice.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis à un livreur en le débitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement sur une ligne particulière.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les périodes non mouvementées.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Contrepartie_des" id="IX_Contrepartie_des">
|
|
</a>Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseillé de paramétrer une contrepartie à chaque ligne pour éviter les déséquilibres en exportation de données.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En effet, les journaux de type <b>IFRS</b> génèrent des écritures de contrepartie du même type <b>IFRS</b>. Par contre, dans le cas où la gestion IFRS est paramétrée sur <b>Tous les journaux</b>, des lignes de saisie peuvent être typées <b>Nationale</b> mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systématiquement typées <b>Les deux</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Les écritures suivantes ont été portées sur un journal de trésorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramétrée sur Tous les journaux:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<colgroup>
|
|
<col width="287"/>
|
|
<col width="274"/>
|
|
<col/>
|
|
<col/>
|
|
</colgroup>
|
|
|
|
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Compte général
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Norme
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Débit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Crédit
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
4010000
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
1000.00
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
4010000
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
200.00
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
5125
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Les deux
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
1200.00
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Lors de l’exportation de la balance à la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), l’écriture sur le compte 5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 d’où une balance déséquilibrée.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Si une contrepartie à chaque ligne est demandée, nous obtiendrons:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<colgroup>
|
|
<col width="298"/>
|
|
<col width="263"/>
|
|
<col/>
|
|
<col/>
|
|
</colgroup>
|
|
|
|
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Compte général
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Norme
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Débit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Crédit
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
4010000
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
1000.00
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
5125
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
1000.00
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
4010000
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
200.00
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
5125
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nationale
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
200.00
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
et aucun déséquilibre ne sera constaté à l’exportation IFRS (les lignes à la norme Nationale ne seront pas exportées dans ce cas).
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Rapprochement sur
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette option vous permet de demander spécifiquement le rapprochement des écritures du journal sélectionné. La zone à liste déroulante vous propose au choix:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Aucun</b>: vous ne souhaitez pas rapprocher les écritures du journal.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Contrepartie</b>: vous souhaitez rapprocher les écritures selon la méthode habituelle du logiciel.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Trésorerie</b>: vous souhaitez rapprocher les écritures enregistrées sur le compte de trésorerie, associé au code journal. Cette option ne peut être sélectionnée que si l’option <span class="Gras_Italique">Contrepartie à chaque ligne</span> est cochée.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Lorsque vous lancerez la commande Traitement/Rapprochement bancaire, un contrôle est effectué lors de la sélection du journal. Seuls les journaux dont la zone <b>Rapprochement</b> a été renseignée par <b>Contrepartie</b> ou <b>Trésorerie</b> peuvent être rapprochés.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Lorsque vous lancerez la commande Traitement/Fin d’exercice/Suppression du premier exercice, seuls seront traités les journaux dont la case <b>Rapprochement</b>  aura été cochée.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Contrairement au mode <b>Aucun</b>, les modes de rapprochement <b>Contrepartie</b> et <b>Trésorerie</b> ne sont plus modifiables dès qu’une écriture est saisie dans le journal.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Affecter le statut réglé aux écritures
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cocher cette case permet au programme d’utiliser le code journal pour la saisie des règlements définitifs. Plusieurs zones (Statut règlement, Montant réglé, Date de dernier règlement) seront ainsi mises à jour automatiquement dans l’écriture.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Volet Personnalisation en saisie
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cet onglet permet de paramétrer des contrôles obligatoires en saisie.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations sur cette option, voir le § <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/personnalisation_-_saisie.htm">Personnalisation - Saisie</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
En saisie, lorsque vous cliquez sur l'élément à corriger ou sur le bouton <span style="font-weight: bold"><b>Corriger</b></span> dans le message, le curseur se place automatiquement sur la zone à renseigner.
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="postes budgétaires" ID="ID_191839577" CREATED="1656569844012" MODIFIED="1656569854389"/>
|
|
<node TEXT="taux de taxes" ID="ID_1175733855" CREATED="1656569551804" MODIFIED="1656569565052"/>
|
|
<node TEXT="parametres" ID="ID_1908873836" CREATED="1657005789403" MODIFIED="1657005797529">
|
|
<node TEXT="typ pieces" ID="ID_690029320" CREATED="1657005809083" MODIFIED="1657006079041"/>
|
|
<node TEXT="typ compte" ID="ID_172929284" CREATED="1657006171908" MODIFIED="1657006178693"/>
|
|
<node TEXT="cllasse regroupement" ID="ID_829120180" CREATED="1657006079684" MODIFIED="1657006129873"/>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="a voir apres" FOLDED="true" ID="ID_896369555" CREATED="1656997976241" MODIFIED="1656997981662">
|
|
<node TEXT="plan reporting" ID="ID_1820435313" CREATED="1656570147532" MODIFIED="1656570165708"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Introduction - Plan reporting
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure/ Plan reporting
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Plan_reporting" id="IX_Plan_reporting">
|
|
</a>Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan reporting.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le plan reporting permet d’obtenir une représentation du plan comptable général selon un axe parallèle.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de résultat à la société mère im­plantée dans un pays étranger.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour refléter le plus possible la réalité, il est recommandé d’affecter à chaque compte général un compte reporting.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La liste des comptes reporting présente les informations suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>le</span> <span class="Gras_Italique">Type</span> <span>de compte représenté par une icône:</span>
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b><img alt="06_structure00260.png" id="image129" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/06_structure00260.png" name="image129" width="18" height="17" border="0"/>
|
|
<span> Détail</span></b><span>,</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b><img alt="06_structure00261.png" id="image130" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/06_structure00261.png" name="image130" width="20" height="19" border="0"/>
|
|
<span> Total</span></b><span>,</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>le</span> <span class="Gras_Italique">Numéro</span> <span>du compte ainsi que</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>son</span> <span class="Gras_Italique">Intitulé</span><span>.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, voir <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/compte_reporting_–_détail_de_la_fiche.htm">Compte Reporting – Détail de la fiche</a>
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="plan analytique" ID="ID_1168912448" CREATED="1656569508602" MODIFIED="1656570087274"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Plan analytique
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure / Plan analytique
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Plan_analytique" id="IX_Plan_analytique">
|
|
</a>Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan analytique défini.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La liste des sections analytiques s’affiche et présente les informations suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>le</span> <span class="Gras_Italique">Type</span> <span>de section représenté par une icône :</span>
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b><img alt="i_detail_plan_analytique.png" id="image74" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_detail_plan_analytique.png" name="image74" border="0"/>
|
|
<span> Détail</span></b><span>,</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b><img alt="i_total_plan_analytique.png" id="image75" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_total_plan_analytique.png" name="image75" border="0"/>
|
|
<span> Total</span></b><span>,</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>le</span> <span class="Gras_Italique">Numéro</span> <span>de section ainsi que</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>son</span> <span class="Gras_Italique">Intitulé</span><span>.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
Affichage sélectif
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Le panneau de sélection situé à gauche de la fenêtre propose les différents plans analytiques paramétrés et le plan IFRS s’il existe. En fonction de la sélection du plan, les sections analytiques qui lui sont rattachées s'affichent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le panneau de sélection situé à gauche de la fenêtre propose le plan analytique paramétré et le plan IFRS s’il existe. En fonction de la sélection du plan, les sections analytiques qui lui sont rattachées s'affichent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
<span class="Gras_Italique">Actifs</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si vous cochez cette case, les sections actives, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été mises en sommeil, apparaissent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
<span class="Gras_Italique">Mis en sommeil</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span class="Gras_Italique">S</span>i vous cochez cette case, les sections mises en sommeil, apparaissent dans la liste.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
La mise en sommeil d'une section est demandée sur sa fiche, dans le volet "Identification".
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Créer] une section de la barre d’outils Comptabilité analytique et budgétaire donne un accès direct à la fenêtre de saisie d’une section analytique.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le bouton [Atteindre une section] de la barre d’outils Comptabilité analytique et budgétaire ouvre la fenêtre de la commande Atteindre en la pré-paramétrant pour la recherche d’une section analytique.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/operations_possibles_sur_la_liste_des_sections_analytiques.htm">Opérations possibles sur la liste des sections analytiques</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/section_analytique_–_detail_de_la_fiche.htm">Section analytique – Détail de la fiche</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/introduction_-_assistant_de_génération_automatique_des_sections.htm">Introduction - Assistant de génération automatique des sections</a>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="modele de saisie" ID="ID_921398432" CREATED="1656569819203" MODIFIED="1656570368714"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Modèles de saisie<a name="XREF_17934_Mod_les_de_saisie" id="XREF_17934_Mod_les_de_saisie">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure/ Modèles/ Modèles de saisie
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les modèles de saisie d'écritures permettent de paramétrer et d’automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum les frappes au clavier.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le modèle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilité. Il apporte une solution simple et définitive à la partie la plus fastidieuse de la comptabilité, c’est-à-dire la saisie.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Par un simple rappel de lignes pré enregistrées, dans lesquelles le curseur se positionne automatiquement aux endroits adéquats, les modèles permettent de composer des brouillards de saisie adaptés à vos habitudes, votre profession, vos usages.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous pourrez ainsi paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum l’enregistrement des écritures que vous passez le plus souvent.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Entre autres, l'utilisation d'un modèle de saisie est particulièrement adaptée à l'enregistrement d'une facture de téléphone.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Pour éviter une saisie fastidieuse, enregistrez un modèle de saisie qui vous proposera automatiquement tous les comptes à mouvementer. Bien sûr, les écritures moins courantes pourront toujours être saisies de la façon classique : numéro de compte, libellé, montant, contrepartie, etc.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les modèles de saisie sont définis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie des écritures, vous disposez d’un bouton qui fait s’afficher la liste des modèles enregistrés pour le type de journal mouvementé.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Vous y choisissez celui correspondant au mouvement à enregistrer et vous n’avez plus qu’à saisir les informations non répétitives : dates, montants, échéances, etc.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Vous pouvez également adopter la démarche inverse : vous saisissez une écriture et vous la déclarez ensuite comme modèle de saisie, grâce à la fonction Visualisation d’une pièce disponible en saisie des journaux.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Reportez-vous à la fonction <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/07_traitement/journaux_de_saisie.htm#XREF_53689_Journaux_de_saisie">Journaux de saisie</a> pour plus d’explications.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, consultez <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/modèles_de_saisie_présentation.htm">Présentation Modèles de saisie</a>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="modele de reglements" ID="ID_1802360015" CREATED="1656569826572" MODIFIED="1656570407016"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Modèles de règlement
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Structure / Modèles / Modèles de règlement
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement pratiquées par votre société.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers (volet Structure/ Plan tiers/ Complément) afin que la gestion des règlements de ce dernier soit automatisée.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement
|
|
</h3>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Intitulé
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La saisie de l'intitulé d'un modèle de règlement est obligatoire.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La partie basse de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de règlement.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Valeur
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Indiquez directement dans la zone le mode de saisie de chaque montant de répartition. Trois possibilités s’offrent à vous:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Indiquer un pourcentage : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspondra à un pourcentage du montant total du mouvement.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Laisser la zone vide afin de demander l’équilibre: le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée automatiquement par le programme. Le programme indique ce type de choix par l’icône d’une balance <img alt="i_equilibre00497.png" id="image424" src="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/06_structure/i_equilibre00497.png" name="image424" border="0"/> en regard de la ligne.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Indiquer un montant : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement est fixe. Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par la lettre F.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Une ligne de modèle de règlement correspond à un mode de règlement et à une échéance.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Jour
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Indiquez le nombre de jours de «battement» à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Condition
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul de l'échéance:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" width="101.221%" cellspacing="0">
|
|
<colgroup>
|
|
<col/>
|
|
<col/>
|
|
<col/>
|
|
<col width="584"/>
|
|
</colgroup>
|
|
|
|
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Condition
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date d’écriture de la facture
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date d’échéance calculée
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Calcul effectué par le programme
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
60 jours nets
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
12/01/03
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
13/03/03
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Calcul du nombre de jours réels en tenant compte des mois de 28 , 29, 30 ou 31 jours.
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
60 jours nets le 25
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
12/01/03
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
25/03/03
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Idem calcul précédent.
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="codes journaux analytique" ID="ID_1756370452" CREATED="1656569574188" MODIFIED="1656569588852"/>
|
|
<node TEXT="scenarios" ID="ID_1323371470" CREATED="1656569811355" MODIFIED="1656569815262"/>
|
|
<node TEXT="fusion" ID="ID_568871038" CREATED="1656569882572" MODIFIED="1656569911994"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Fusion
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
<span>Structure / Fusion</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Recopie_des_param_tres_d" id="IX_Recopie_des_param_tres_d">
|
|
</a><a name="IX_Fusion" id="IX_Fusion">
|
|
</a><span>Cette commande permet de transférer des données d’un fichier comptable vers un autre.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les données qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>Plan comptable</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Plan analytique</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Plan reporting
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Plan tiers</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Collaborateurs</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Taux de taxes</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Codes journaux</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Codes journaux analytiques</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Banques</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Modèles de saisie</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Modèles de grille</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Modèles de règlement</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Modèles d'abonnement</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Libellés</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Postes budgétaires</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>Scénarios de recouvrement</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Code interbancaire</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
<span>L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter quantité de saisies fastidieuses.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>Le programme vous a été fourni avec une structure complète pré paramétrée. Vous pouvez donc transférer ses éléments dans votre fichier et simplement les adapter à votre activité.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>Lorsque cette commande est lancée, il est impossible d’accéder à une autre commande des menus. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas disponibles.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>Si le fichier comptable destinataire n’est pas vide et que le programme trouve deux éléments identiques, il affichera une fenêtre proposant de:</span>
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>continuer: c’est-à-dire ne pas remplacer l’élément existant par celui en provenance du fichier recopié,</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>modifier: remplace l’élément du fichier destinataire par celui du fichier d’origine et continue la fusion,</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>annuler: arrête l’opération de transfert.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
<span>Si le programme trouve plusieurs fois des éléments identiques, il proposera d’appliquer la dernière réponse sélectionnée.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>En quittant la commande, les fichiers comptables éventuellement ouverts sont alors refermés.</span>
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Présentation de la procédure de fusion
|
|
</h3>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Elément
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la liste déroulante le type de données à fusionner.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Proc_dure_1" id="IX_Proc_dure_1">
|
|
</a>Pour fusionner les fichiers de deux dossiers comptables, il convient tout d’abord d’ouvrir ces derniers.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
<span>Sélection du fichier d’origine</span>
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
La sélection du fichier comptable d'origine se réalise en partie gauche de la fenêtre.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Fichier Comptable
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="utils" POSITION="right" ID="ID_1881158295" CREATED="1656505291517" MODIFIED="1656596049520">
|
|
<edge COLOR="#ff0000"/>
|
|
<node TEXT="importer des données" ID="ID_902671721" CREATED="1656505477413" MODIFIED="1656571451687"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Introduction - Importer… <a name="XREF_95027_Importer" id="XREF_95027_Importer">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier/ Importer
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Dans le cadre de la réglementation sur la comptabilité informatisée, nous vous recommandons vivement de cocher les options <b>Protéger la zone N° de pièce</b>  et <b>Appliquer une numérotation continue pour le fichier</b> accessibles depuis le menu <b>Fichier / Paramètres société / Comptabilisation / Règles de saisie. A défaut, dans les fichiers que vous importez, les pièces comptables doivent comporter le champ N° de pièce afin d’assurer la cohérence de la numérotation exigée par l’administration fiscale.</b>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<b>Cette commande permet d’importer, dans votre fichier comptable, des informations en prove­nance d’autres programmes. Elle ouvre un menu hiérarchique. </b>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<b>Ce menu donne accès à deux fonctions: </b>
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>Format Sage qui permet l’importation au format des fichiers du programme Sage Comptabilité. </b>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Format paramétrable qui permet d’importer des données selon un format paramétrable par l’utilisateur. </b>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
<b>Ces commandes peuvent être lancées à partir d’un fichier comptable ouvert ou non. Une fenêtre s’ouvre, permettant de sélectionner le fichier d’importation. </b>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<b><a name="IX_Fichier_d_import" id="IX_Fichier_d_import">
|
|
</a>Elles présentent cependant une particularité car elles ne peuvent pas être annulées, c’est-à-dire arrêtées en cours d’exécution. En effet, un arrêt intempestif de l’exécution de ces commandes peut entraîner des fichiers déséquilibrés. </b>
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
<b>L’import d’écritures, quel que soit le format, n’est pas autorisé par le programme sur les périodes clôturées. </b>
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
<b>Ces commandes ne peuvent pas être utilisées en mode Multi-utilisateur. </b>
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
<b><span>Voir la commande <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/autorisations_d’accès.htm#XREF_47280_Autorisations_d">Autorisations d’accès</a>.</span> </b>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="exporter des données" ID="ID_1061587895" CREATED="1656505493117" MODIFIED="1656571507612"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Exportations de données<a name="XREF_49879_Exporter" id="XREF_49879_Exporter">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier / Exporter
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande permet d’exporter les données enregistrées dans le fichier comptable vers un tableur ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers SYLK, texte, HTML, XML et classeur Microsoft Excel®.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Comme pour la commande<b> Importer</b>, l'exportation peut s’exécuter en tâche de fond. Son déroulement peut être interrompu en cliquant sur le bouton <b>Annuler</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilité. Si la commande est annulée en cours d’exécution, le fichier n’est pas généré.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L’export des données peut être effectué dans n’importe quelle devise.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui propose:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/exporter_au_format_sage.htm#XREF_72036_Exporter_au_format">Format Sage, HTML </a></b>: il s’agit de la fonction classique d’exportation qui se traduit par l’ouverture ou la création d’un modèle d’export puis la génération d’un fichier aux différents formats suivants:
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>format texte</b> à la norme du programme <b>Sage 100 Comptabilité</b> ou <b>Sage</b> <b>30 Comptabilité</b>,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>format Sylk</b>: format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du marché,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>format HTML</b>: ce format permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par des navigateurs Internet,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>format Classeur Microsoft Excel</b>: permet le lancement en automatique de Microsoft Excel® et l'ouverture du fichier exporté. Cette fonction n'est disponible que sur la version Windows du programme.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>format XML</b>: format d’enregistrement de fichier autorisant la modification du contenu.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/exporter_au_format_trésorerie_sage_et_ciel.htm#XREF_98748_Exporter_au_format">Format Trésorerie Sage et Ciel</a></b>: cette option permet de générer des écritures au format :
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Trésorerie 100</b>: cette option remplace la fonction Transfert vers la trésorerie du menu Traitement des versions antérieures;
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Ciel</b>.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/introduction_-_exporter_au_format_parametrable.htm">Format paramétrable</a></b>, permettant l'exportation d'un fichier de données vers n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramétrés par vos soins (par la commande Fichier/ Définition format paramétrable).
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/introduction_-_exporter_la_balance.htm">Balance</a></b>: permet d’exporter une balance des comptes dans différents formats admis par des programmes permettant l’impression d’états financiers.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Les fichiers ainsi générés devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le principe des fonctions d’exportation du programme <b>Sage Comptabilité</b> est identique quel que soit le format du fichier exporté.
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="parametrer formats d'import/export" ID="ID_942989728" CREATED="1656505504973" MODIFIED="1656571539381"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Format import/export paramétrable
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier/ Format import/export paramétrable
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Format_param_trable" id="IX_Format_param_trable_voir">
|
|
</a>Cette commande permet de définir des formats de fichiers qui serviront de référence lors de l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Dans le cadre de la réglementation sur la comptabilité informatisée, nous vous recommandons vivement de cocher les options <b>Protéger la zone N° de pièce</b> et <b>Appliquer une numérotation continue pour le fichier</b> accessibles depuis le menu <b>Fichier / Paramètres société / Comptabilisation</b> / <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/regles_de_saisie_-_comptabilisation.htm">Règles de saisie</a>. <b>A défaut, votre format d’importation doit contenir obligatoirement le champ N°piece. La pertinence de ce dernier est indispensable à la cohérence de la numérotation exigée par l’administration fiscale.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les structures de format paramétrables sont stockées dans des fichiers *.ema<b>.</b>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
<b>P</b>résentation
|
|
</h5>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
<b>S</b>ur la fenêtre <b>Ouvrir un format paramétrable</b>, vous pouvez :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>paramétrer un format : cliquez sur le bouton [Nouveau] puis sur la fenêtre <b>Enregistrer le format paramétrable</b>, nommez-le puis cliquez sur [Enregistrer]</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>ouvrir un format pour le consulter ou le modifier : sélectionnez son nom puis cliquez sur [Ouvrir].</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans la partie <b>ergonomie</b>. Les structures de fichiers sont présentées en Annexe :</span> <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/imports_exports_paramétrables.htm">Imports/ exports paramétrables</a><span>.</span>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h6>
|
|
<span>Particularité : Affectation d'un plan analytique aux sections analytiques importées</span>
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Pour paramétrer un format permettant d’affecter par défaut un plan analytique particulier (de 1 à 11 en version <b>Pack</b>  et <b>Pack+</b>  ) aux sections analytiques importées dans le programme<b><span>:</span></b>
|
|
</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>
|
|
vous insérez un champ permettant d’indiquer le numéro du plan à affecter aux sections analytiques importées,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
puis vous lui affectez une valeur.
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<h6>
|
|
Procédure
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Sur la fenêtre <b>Format de fichier ...</b> :
|
|
</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>
|
|
dans la zone <span class="Gras_Italique">Type de données</span>, sélectionnez l’option <b>Comptes généraux/analytique,</b>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>cliquez sur le bouton [Ajouter],</b>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>dans l'encadré</b> <b>Description des champs</b> <b>apparaît</b>  <b>Numéro de compte</b> <b>(premier champs obligatoire),</b>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>cliquez sur cet intitulé pour faire apparaître la liste des choix possibles puis sélectionnez</b> N° plan analytique,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
sélectionnez la ligne du champ. Elle se met en surbrillance,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
cliquez sur ce champ puis sur le bouton [Propriété...],
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
dans la fenêtre «Champ : N° plan analytique», sur la zone <span class="Gras_Italique">Valeur par défaut</span>, indiquez le numéro de plan analytique que vous souhai­tez attribuer par défaut à chaque nouvelle section créée en importation.
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
En version Pack et Pack+, si la valeur saisie dépasse 11, les sections sont automatiquement importées sur le plan 1.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Si la valeur saisie dépasse 2, les sections sont automatiquement importées sur le plan 1.
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="synchro comptable" ID="ID_680636871" CREATED="1656505521238" MODIFIED="1656505531511"/>
|
|
<node TEXT="imprimer parametres société" ID="ID_1890100451" CREATED="1656505531950" MODIFIED="1656571589940"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Imprimer les paramètres société
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier / Imprimer les paramètres société
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Rappelons que la fonction Rechercher / Remplacer de la barre d’outils Navigation permet de rechercher et d'imprimer les éléments des fichiers du programme à l’exception des informations sur la société qui ne peuvent être imprimées qu’à partir de la présente commande.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d’informations sur la fonction Rechercher/ Remplacer, reportez-vous à <b>ergonomie</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La fonction Imprimer les paramètres société complète cette possibilité en proposant l'impression des paramètres suivants du dossier ouvert:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<span>Cumuls dossier</span>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Paramètres BCR
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Tableaux de bord personnalisés
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Ce choix s’effectue dans un menu hiérarchique ouvert par la commande.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour en savoir plus, consultez <b><span>ergonomie</span></b>.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Cumuls dossier
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Cet état présente le nombre d'enregistrements réalisés pour chaque fichier du dossier: nombre de comptes généraux créés, de sections analytiques, de banques, de modèles, etc.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Cet état vous renseigne également sur le nombre de lignes d'écritures saisies par période, le cumul des mouvements enregistrés, pour les écritures générales et analytiques.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Paramètres BCR
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Cet état liste les caractéristiques des rubriques contenues dans les états.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Ces paramètres sont enregistrés, dans le menu Etat (dans le fichier Param.bcr).
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Tableaux de bord personnalisés
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Cet état présente le paramétrage des tableaux de bord enregistré (dans le fichier Param.bcr) par la commande Etat / Tableau de bord personnalisé .
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="autres outils" ID="ID_648437848" CREATED="1656505555262" MODIFIED="1656569009702"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<p>
|
|
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
|
|
</p>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Introduction - Outils
|
|
</h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier/ Outils
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le sous-menu Outils donne accès aux fonctions suivantes:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/purge_des_extraits.htm#XREF_63190_Purge_des_extraits" style="font-style: normal">Purge des extraits</a>
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/recalcul_des_informations_libres.htm#XREF_10204_Recalcul_des" style="font-style: normal">Recalcul des informations libres</a>
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<i><a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/regénération_des_registres.htm" style="font-style: normal">Regénération des registres</a>:</i> lance la vérification, le recalcul et éventuellement la création des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/renumérotation.htm" style="font-style: normal">Renumérotation</a>: permet de sélectionner le type de numérotation et/ou les éléments auxquels l’appliquer.
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
Importer les préférences,
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
Exporter les préférences.
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/journal_d_audit_des_donnees_securisees.htm">Journal d'audit des données sécurisées</a>
|
|
</li>
|
|
<li style="font-style: normal">
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/journal_des_evenements_legaux.htm">Journal des évènements légaux</a>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Hormis la fonction les fonctions <i>Purge des extraits,</i> <i>Regénération des registres et Renumérotation</i> particulières au programme de comptabilité, Les commandes présentées ci-dessus sont communes à toutes les applications de la gamme.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les fonctions <b>Maintenance</b> et <b>Afficher le journal de la maintenance</b> apparaissent lorsque le module <b>Maintenance</b>  est installé.
|
|
</p>
|
|
<p class="Mention">
|
|
La fonction Réorganisation de la base apparaît uniquement dans les versions SQL Server.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour en savoir plus sur ces fonctions, hormis pour la <i>Purge des extraits,</i> <i>la</i> Regénération des registres et <i> la</i>  Renumérotation, consultez <b>ergonomie</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
|
|
</p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="annexes" POSITION="right" ID="ID_203732868" CREATED="1656572190891" MODIFIED="1656572195292">
|
|
<edge COLOR="#7c0000"/>
|
|
<node TEXT="criteres formats exportation" ID="ID_781494592" CREATED="1656572197651" MODIFIED="1656572433384"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Présentation - Critères des formats d'exportation <a name="XREF_38973_Annexe_5_Crit_res" id="XREF_38973_Annexe_5_Crit_res">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p>
|
|
Cette annexe détaille les critères que l’on peut utiliser dans les formats de sélection qui per­mettront l’exportation des données. <a name="IX_Structure_des_fichiers_2" id="IX_Structure_des_fichiers_2">
|
|
</a> </p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
En ce qui concerne les informations qu'il est possible d'exporter de la comptabilité, le lecteur se réfèrera au titre présentant les importations qui précise les données importées aussi bien qu’exportées puisqu’elles sont identiques.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Pour chaque fichier sont listés tous les champs dans l'ordre dans lequel leur sélection est effec­tuée dans les formats d'exportation.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les critères de sélection sont précisés dans la colonne <span class="Gras_Italique">Valeur</span>  qui indique par:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>A saisir</b>: le critère de sélection doit être tapé dans une zone d'édition.
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Sélection</b>: la sélection doit se faire dans une zone à liste déroulante. Si les choix sont imposés par le programme, la colonne <span class="Gras_Italique">Commentaire</span> les précise.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
L'utilisateur pourra choisir d'exporter:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
soit au format SYLK: dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce format,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
soit au format HTML,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
soit au format Classeur Microsoft Excel,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
soit au format texte, le fichier pourra alors être importé dans une autre base comptable.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
L'import et l'export utilisent les mêmes formats de fichiers, référez-vous à l'Annexe – Fichiers d'importation pour plus de précisions. Veuillez également vous référer à la commande Fichier/ Exporter pour connaître les données exportées en fonction des sélections faites.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Liste des fichiers
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/paramètres_généraux.htm">Paramètres généraux</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_dossier_entreprise.htm">Fichier Dossier entreprise</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_comptes_généraux.htm">Fichier Comptes généraux</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_sections_analytiques.htm">Fichier Sections analytiques</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_comptes_reporting.htm">Fichier comptes reporting</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_comptes_tiers.htm">Fichier comptes Tiers</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_taux_de_taxes.htm">Fichier Taux de taxes</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_codes_journaux.htm">Fichier codes journaux</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_banques.htm">Fichier Banques</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_modèles_de_grille.htm">Fichier Modèles de grille</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_modèles_de_saisie.htm">Fichier Modèles de saisie</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_modèles_de_règlement.htm">Fichier Modèles de règlement</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_modèles_d_abonnement.htm">Fichier Modèles d'abonnement</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_libellés.htm">Fichier Libellés</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_postes_budgétaires.htm">Fichier Postes budgétaires</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_ecritures_comptables.htm">Fichier Ecritures comptables</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_ecritures_analytiques.htm">Fichier Ecritures analytiques</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_registres_révisions.htm">Fichier Registres révisions</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/fichier_registres_taxes.htm">Fichier Registres taxes</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/reports_analytiques.htm">Reports analytiques</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/extraits_bancaires.htm">Extraits bancaires</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/cycles_observations.htm">Cycles observations</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/regroupements_observations.htm">Regroupements observations</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/consignes_des_cycles.htm">Consignes des cycles</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/valeurs_tableaux.htm">Valeurs tableaux</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/cycles_de_révision1.htm">Cycles de révision</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/regroupements.htm">Regroupements</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/regroupements_fourchettes.htm">Regroupements fourchettes</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/consignes.htm">Consignes</a>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/11_annexes/tableaux.htm">Tableaux</a>
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="declaration au modele CERFA" ID="ID_1606297488" CREATED="1656572226603" MODIFIED="1656572402880"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Présentation - Déclaration de taxes aux modèles CERFA <a name="XREF_42087_Annexe_6_D" id="XREF_42087_Annexe_6_D">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p>
|
|
Le programme permet d'éditer les déclarations de taxes: <a name="IX_CERFA" id="IX_CERFA">
|
|
</a> </p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
CERFA réel normal selon le modèle CA3,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
CERFA mini-réel selon le modèle CA3,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
CERFA réel simplifié selon le modèle CA12
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
CERFA réel simplifié agriculture selon le modèle CA3.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Ces éditions nécessitent la mise en place d'une codification rigoureuse reprenant les modèles de déclarations. Le fichier Param.Bcr livré en standard respecte cette codification.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Dans le cas d'une mise à jour de versions, pour obtenir les modèles CERFA, il est impératif de modifier le fichier Param.bcr selon les valeurs communiquées ci-après. Vous pouvez indiquer l'intitulé de vote choix, cependant, il est impératif de respecter les Codes rubriques communiqués.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Codification des rubriques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Type de rubriques
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Modèles Cerfa - Codifications
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Codification des rubriques
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Les codes rubriques sont structurés de la manière suivante:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>R</b> ou <b>S</b>: pour le régime Réel ou Simplifié,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Numéro</b>: ce numéro reprend le numéro de ligne de la déclaration de taxes. Il vous permet ainsi de vos reporter facilement les données du logiciel à ce modèle,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<b>Lettre</b>: une lettre est ajoutée en cas de subdivision d'une même rubrique ou lorsque plu­sieurs rubriques figurent sur la même ligne de la déclaration.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Le code R07A correspond à la ligne 07 - Taux à 20,6 % pour les Ventes, prestations de services. En effet, les Opérations imposables (H.T.) sont ventilées par taux de TVA. Pour chaque taux, il existe donc autant de lignes que de types d'opérations possibles.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Type de rubriques
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Nous vous rappelons les types de rubriques utilisés par la déclaration de taxes au modèle <span>Cerfa</span>:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<b>En-tête</b>: sert à l'insertion d'un texte à l'endroit indiqué. Ce type de rubrique permet d'insé­rer des séparations entre les différentes catégories de rubriques;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Taxe</b>: les comptes indiqués sont les comptes de type Taux de taxes. La base taxable est calculée à partir des comptes HT indiqués pour ces comptes. Le montant taxe est égal à la base taxable multiplié par le taux;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Constante</b>: ces données non issues de la comptabilité doivent être saisies manuellement;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Sous-total</b>: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Total</b>: la rubrique affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<b>Formule</b>: ces rubriques permettent d'obtenir des totalisations ou sous-totalisations dis­continues. L'usage de l'opérateur conditionnel SI permet de gérer les rubriques Crédit de TVA ou TVA à payer.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les rubriques de type <b>Formule</b> ne sont pas éditées dans l'état préparatoire et ne sont pas prises en compte dans les rubriques de type <b>Sous-total</b> et <b>Total.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Nous vous renvoyons à la commande <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/08_etat/introduction_-_declaration_de_taxes.htm#XREF_88405_D_claration_de">Déclaration de taxes...</a>  pour plus de préci­sions.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
La commande Fichier/ Imprimer les paramètres société/ Paramètres BCR permet d’éditer le détail des rubriques composant chacun des régimes de TVA.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Modèles Cerfa - Codifications
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Deux zones sont automatiquement gérées par le programme en fonction de la période de déclaration et du modèle d'état:
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Période
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le code est composé de 5 caractères :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
1<sup>er</sup> caractère: fonction du régime TVA :
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
1<span>   </span>Réel normal,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
2<span>   </span>Acomptes trimestriels,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
7<span>   </span>Mini-réel,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
3<span>   </span>Réel simplifié,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
8<span>   </span>Réel simplifié agriculture.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> caractères: fonction de la période (mois, trimestre) de la déclaration :
|
|
</li>
|
|
<li style="list-style: none; display: inline">
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
01 à 12<span>   </span>Déclarations mensuelles,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
27<span>   </span>Déclaration bimestrielle,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
31<span>   </span>Déclaration du 1<sup>er</sup> trimestre,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
32<span>   </span>Déclaration du 2<sup>ème</sup>  trimestre,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
33<span>   </span>Déclaration du 3<sup>ème</sup>  trimestre,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
34<span>   </span>Déclaration du 4<sup>ème</sup>  trimestre,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
44<span>   </span>Déclaration quadrimestrielle.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> caractères : année de la déclaration.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Régime
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les codes varient en fonction du régime de TVA:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Régime
|
|
</td>
|
|
<td colspan="2">
|
|
Déclaration
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Mensuelle
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Trimestrielle
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Réel normal
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
EM
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
ET
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Mini-réel
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
RM
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
RT
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Réel simplifié
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
SM
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
ST
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Réel simplifié de l'agriculture
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
---
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
AET
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Les autres informations d’en-tête de la déclaration sont issues de <span>Fichier/ Paramètres société/ Identification</span> et <span>Fichier/ Paramètres société/ TVA et taxes</span> du dossier comptable.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="format export balance" ID="ID_1873108684" CREATED="1656572243187" MODIFIED="1656572371936"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Format d’exportation de la balance <a name="XREF_40280_Annexe_7_Format_d" id="XREF_40280_Annexe_7_Format_d">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p>
|
|
La commande Fichier / Exporter permet d’exporter la balance au format Etats financiers, dont vous pouvez trouver le détail ci-dessous.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le fichier généré est au format ASCII et comporte une extension .TXT. Les champs sont séparés par des tabulations et les enregistrements par des retours chariot. Il y a un enregistrement par compte.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La structure d’une ligne est la suivante.
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td>
|
|
Champ
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Lon­gueur
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Type
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Commentaire
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
N° compte
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
13
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
AN
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Intitulé du compte
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
35
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
AN
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Total mouvement débit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
14
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Total mouvement crédit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
14
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Solde débit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
14
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Solde crédit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
14
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
N
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
 
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<p>
|
|
AN<span>   </span>alphanumérique<span>   </span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
N<span>   </span>numérique
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="parametres control comptable" ID="ID_584398947" CREATED="1656572253955" MODIFIED="1656572339185"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Paramétrage des contrôles comptables <a name="XREF_48741_Annexe_9_Param" id="XREF_48741_Annexe_9_Param">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p>
|
|
La commande <span style="font-weight: bold"><b>Etat / Analyse et contrôles / Contrôles comptables</b></span>  permet de paramétrer des formules de contrôle. <a name="IX_Param_trage_25" id="IX_Param_trage_25">
|
|
</a> </p>
|
|
<p>
|
|
Nous renvoyons le lecteur à la partie du manuel qui traite de cette fenêtre en général. Nous ne détaillerons dans cette annexe que ce qui touche au paramétrage des formules de calcul. <a name="IX_Contr_le" id="IX_Contr_le">
|
|
</a>Les généralités concernant le paramétrage des contrôles comptables sont présentées dans les titres suivants:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Rédaction des scripts,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Principe de fonctionnement des contrôles comptables,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Opérateurs,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Variables,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
Fonctions dans les contrôles comptables.
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h3>
|
|
Rédaction des scripts
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_R_daction_des_scripts" id="IX_R_daction_des_scripts">
|
|
</a>Il convient de préciser, avant tout, que le paramétrage doit être fait en fonction du fichier sé­lectionné dans la zone de ce nom.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les formules de calcul se composent des éléments suivants:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
d’informations tirées des fichiers de travail,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
de nombres entiers ou décimaux,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
d’opérateurs arithmétiques, logiques, relationnels ou conditionnels,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
de fonctions,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
de formules de calcul préprogrammées,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
de textes,
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
de dates.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Pour saisir ou modifier une formule il suffit d’amener le curseur dans la zone prévue à cet effet. Il se transforme alors en curseur d’insertion de texte. Cliquez à l’endroit où le texte doit être inséré. Il n’est pas nécessaire de valider en fin de saisie.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si la zone contient déjà des informations, cliquez à l’endroit où il est nécessaire d’en ajouter ou bien cliquez et sélectionnez les informations à modifier ou à supprimer. Utilisez la touche <span>Ret. Arr.</span> sur <span>Windows</span> pour réaliser les suppressions.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La saisie des formules de calcul s’effectue directement au clavier et/ou en utilisant les zones à liste déroulante disposées en bas de la fenêtre. La sélection d’un item dans les listes ouvertes par ces zones le transfère à l’endroit où se trouve le curseur. Il reste alors à l’utilisateur à com­pléter, si nécessaire, les informations attendues par l’information ainsi insérée.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Si un contrôle se compose de plusieurs formules, celles-ci doivent être séparées par des points-virgules (;).
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les commandes <span>Couper</span>, <span>Copier</span>, <span>Coller</span> du menu <span>Edition</span>, ou leurs raccourcis clavier, peuvent être utilisées.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La zone de saisie peut comporter jusqu’à 1980 caractères alphanumériques.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les retours à la ligne et les tabulations sont enregistrés de la façon suivante:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
en tapant <span>Ctrl + Entrée</span> pour un retour ligne et
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<span>Ctrl + Tabulation</span> pour une tabulation.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>
|
|
Toute formule doit conduire à la fonction <b>Resultat</b> qui prend la valeur <b>Vrai</b> ou <b>Faux</b> suivant le cas.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Veuillez noter que la syntaxe des fonctions et zones des fichiers doit être scrupuleusement observée. Par exemple la fonction <b>Resultat</b> doit s’écrire sans lettre accentuée sous peine de rejet par le programme. Celui-ci analyse la formule à la fermeture de la fenêtre de saisie et met en surbrillance les éléments qui pré­sentent une anomalie.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
<a name="TOC_Erreurs_dans_les_scripts" id="TOC_Erreurs_dans_les_scripts">
|
|
</a>Erreurs dans les scripts
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Dans le cas où le programme afficherait un message signalant une erreur dans un script (en sé­lectionnant la partie fautive), les démarches à réaliser sont les suivantes :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
La syntaxe de la fonction est-elle correcte (pas de lettres accentuées, pas d’erreur de frappe,…)?
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Le nombre de parenthèses est-il correct?
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Le nombre d’arguments attendu par certaines fonctions est-il correct ? Les arguments sont séparés par des points virgules (;).
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Les groupes de fonctions sont-ils séparés les uns des autres par des points virgules (;)?
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Ne manque-t-il pas l’opérateur FinSi de fin d’instruction conditionnelle?
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Les valeurs données à traiter par une fonction sont-elles compatibles avec ce qu’attend cette dernière : texte, date ou valeur ? Dans le doute essayez d’insérer les fonctions CDText, CVDate, CVNum ou CVText.
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h3>
|
|
Principe de fonctionnement des contrôles comptables
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
La destination des contrôles comptables n’est pas de modifier les données enregistrées dans les fichiers ni de faire des cumuls de valeurs provenant de différentes zones de stockage.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le but est de sélectionner des comptes généraux ou tiers ainsi que des écritures qui répondent aux critères de sélection enregistrés dans les formules.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
A cet effet, la destination de la formule n’est que de rendre un résultat <b>Vrai</b> ou <b>Faux</b> qui per­mettra ou non de sélectionner l’élément, compte ou écriture, et de le faire s’afficher dans l’état correspondant au contrôle afin que l’utilisateur soit prévenu que l’anomalie ou la parti­cularité qu’il cherche à détecter se retrouve dans tel compte ou dans telle écriture.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les exemples de paramétrages que vous trouverez dans le fichier exemple <span>Cycle.exp</span> vous mon­treront cette particularité.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Opérateurs
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Les formules de calcul utilisent tous les opérateurs classiques:
|
|
</p>
|
|
<table class="tableau_vertFonce" cellspacing="0">
|
|
<tr class="t1st">
|
|
<td width="126">
|
|
Opérateur
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Fonction
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
+
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Addition
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
–
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Soustraction
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
*
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Multiplication
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
/
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Division
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
=
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Egalité
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
<>
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Différence
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
>
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Plus grand que
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
<
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Plus petit que
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
>=
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Plus grand ou égal
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td width="126">
|
|
<=
|
|
</td>
|
|
<td width="149">
|
|
Plus petit ou égal
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
<h3>
|
|
Variables
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Variables_1" id="IX_Variables_1">
|
|
</a>On peut utiliser, dans une même formule, autant de variables que l’on veut.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Montant = CG_SoldeCred</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affectera le solde créditeur du compte général à la variable Montant.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Certaines variables particulières dénommées <b>Valeur1</b>  à <b>Valeur10</b> sont disponibles dans la zone à liste déroulante <span class="Gras_Italique">Fonction</span>. Ces variables ont la particularité de correspondre à un objet de mise en page. Il est donc possible de les insérer dans un modèle pour que leur contenu s’im­prime sur l’état.
|
|
</p>
|
|
<h3>
|
|
Fonctions disponibles dans les contrôles comptables
|
|
</h3>
|
|
<p>
|
|
Les fonctions disponibles dans les contrôles comptables sont accessibles par la zone à liste dé­roulante <span class="Gras_Italique">Fonction</span> qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre. Nous présentons ci-après les fonctions offertes dans l’ordre alphabétique de leur désignation et non dans l’ordre où elles ap­paraissent dans la liste déroulante. Nous avons émaillé ces explications d’exemples afin que les descriptions soient plus «parlantes».
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Nous renvoyons le lecteur au fichier <span>Cycle.exp</span> qui propose un certain nombre de paramétrages dont il pourra s’inspirer dans la rédaction de ses propres scripts.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Alerte(Message)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet d’afficher un message d’alerte. Le message d’alerte doit être saisi entre guillemets s’il n’est pas tiré d’un champ ou d’une variable.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Alerte(EC_Piece + " en double !")</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affiche un message d’alerte si l’une des conditions est remplie c’est-à-dire si les écritures com­portent le même numéro ou la même référence. Le message d’alerte qui s’affiche reprend le nu­méro et la référence pièce et y ajoute un commentaire.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour qu’il puisse être lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le contrôle ne sert qu’à générer un mes­sage d’alerte.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d’alerte s’affichera 100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l’alerte pour stopper cet affichage.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Alors
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Voir la fonction <b>Si…Alors…Sinon…FinSi</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Annee
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Permet d’extraire l’année d’une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Valeur3 = Annee(EC_Date)</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affecte l’année de l’écriture à la variable Valeur3 et permettra de l’imprimer dans l’état du contrôle.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Arrondi(Valeur;Nbre décimales)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction arrondit une <b>Valeur</b> à un nombre de décimales fixé par <b>Nb décimales</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Arrondi = Arrondi(CT_Solde;O)</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Autre
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Voir la fonction <b>Suivant…Autre…FinSuivant</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CDText (Date)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Permet de convertir une date en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Cette fonction traite des dates courtes au format JJMMAA. La fonction suivante fait la même conversion mais sur les dates longues JJMMAAAA.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction <b>Droite</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CDLText (Date longue)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction est similaire à la précédente sauf qu’elle traite de dates longues au format JJM­MAAAA.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Commentaire
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet d’insérer un commentaire dans l’état imprimé du contrôle. Ce commen­taire, comme tout texte, doit être saisi entre guillemets.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si (CT_SoldeDeb > 0) Et (CT_TypeFou Ou CT_TypeSal) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Commentaire = "Compte normalement créditeur"</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Sinon</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Si (CT_SoldeCred > 0) Et CT_TypeCli Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>      </span><span class="FM_Saisissez">Commentaire = "Compte normalement débiteur"</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Sinon</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>      </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Faux</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
permet de signaler les comptes salariés ou fournisseurs qui se trouveraient débiteurs ainsi que les comptes clients qui se trouveraient créditeurs en insérant sur leur ligne lors de l’impression de l’état de contrôle un commentaire précisant l’anomalie observée.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Nous attirons l’attention du lecteur sur la différence de paramétrage entre la fonction <b>Alerte</b> et la fonction <b>Commentaire</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CVDate (Texte)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction convertit un texte en date (à condition que le texte s’y prête).
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Il s’agit dans ce cas de dates courtes JJMMAA. Pour les dates longues, utilisez la fonction <b>CVLDate.</b>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CVLDate (Texte)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction est identique à <b>CVDate</b> mais la date qui en résulte est de la forme JJMMAAAA.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Comme pour la précédente, il est nécessaire que le texte à convertir corresponde à une date.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CVNum (Texte)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet de convertir un texte en nombre si son format le permet.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
CVText (Valeur)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet de convertir un nombre en texte pour pouvoir en utiliser le résultat dans une fonction ne traitant que les textes (<b>Droite</b>, <b>Gauche</b> ou <b>Milieu</b> par exemple).
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Date(jj;mm;aa)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet de générer une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le 01/05/99 et après :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si CG_DateDer >= Date(1;5;99) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Commentaire = "Compte utilisé après le 1er mai 99"</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
DateJour()
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de l’insérer dans une formule. Les parenthèses doivent rester vides.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante permet d’extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dé­passée de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et EC_NonLettre Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule recherche d’abord toutes les écritures possédant une date d’échéance.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d’échéance et le jour actuel. Cette information pourra être imprimée dans l’état.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Puis elle détermine que la date d’échéance de l’écriture est bien inférieure à la date du jour, que l’échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l’écriture concerne bien un client et qu’elle n’est pas lettrée. Dans ce cas elle la sélectionne pour impression dans l’état de contrôle.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Droite(Texte;Nombre)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Extrait le nombre de caractères <b>Nombre</b> qui se trouve à la droite de <b>Texte</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affectera le résultat 98 à la variable An si la date de l’écriture était 15/11/98. La fonction Droite ne pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite cette valeur texte est à nou­veau transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction <b>Annee()</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Et
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l’ensemble soit considéré comme vrai.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La formulation est (Test 1) <b>Et</b> (Test 2).
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable Comptes généraux non utilisés qui permet d’imprimer la liste des comptes généraux qui n’ont pas été mouvementés sur l’exercice N ou sur l’exercice N-1. Ce contrôle est identique à Comptes tiers non utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CG_MouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai)) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Faux
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction <b>Resultat</b> n’entraînera pas la sélection des comptes correspondant à la formule.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou Fournisseur :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si CG_NatCli Ou CG_NatFou Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Faux</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
FinSi
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Voir la fonction <b>Si…Alors…Sinon…FinSi</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
FinSuivant
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Voir la fonction <b>Suivant…Autre…FinSuivant</b>.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Gauche(Texte;Nombre)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction extrait le <b>Nombre</b> de caractères qui se trouve à la gauche de <b>Texte.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante permet d’extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si (Gauche(CG_Num;4) = "6234") Et (EC_Quantite <> 0) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 200 Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>      </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai;</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>      </span><span class="FM_Saisissez">Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède 200 F, l’écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la va­riable Valeur1 qui permettra de la mentionner dans l’état imprimé.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Cet exemple n’est valable que si la saisie de la quantité a été faite.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
IdentiquePiece()
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d’écritures ou plus ont des numéros de pièce, des montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vides.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Cette fonction ne s’applique qu’au fichier des écritures.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Cet exemple est tiré du contrôle Recherche des doublons.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Si le contrôle constate que des lignes sont identiques, il affecte la valeur Vrai à Resultat et les lignes sont imprimées dans l’état.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
IdentiqueRefPiece()
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d’écritures ou plus ont des références pièces, des montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vides.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Cette fonction ne s’applique qu’au fichier des écritures.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction IdentiquePiece.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Jour(Date)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Permet d’extraire le jour d’une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Jour(EC_Date)</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
extraira le jour de la date de l’écriture.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Longueur(Texte)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Renvoie la longueur d’un texte. Cette fonction est utile dans l’extraction de portions de texte au moyen de la fonction <b>Milieu</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par le mot « Electricité » :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) = "Electricité") Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Milieu(Texte;Ind;Len)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction extrait d’un texte <b>Texte</b> le nombre de caractères défini par <b>Len</b> à partir de la position <b>Ind</b>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si Milieu(CT_Num;2;1) = "A" Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Mois(Date)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Permet d’extraire le mois d’une date.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
NbreAnnee(DateDebut;DateFin)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Calcule le nombre d’années qui sépare deux dates.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
NbreJour(DateDebut;DateFin)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Calcule le nombre de jours qui sépare deux dates.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
NbreMois(DateDebut;DateFin)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Calcule le nombre de mois qui sépare deux dates. Le principe est strictement le même.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir l’exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Non
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Prend le contraire de la proposition qui suit.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si Non (Droite(CDText(EC_Date);2) = "98") Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
extrait les écritures qui n’appartiennent pas à l’exercice 1998. La date est d’abord convertie en texte pour que la fonction Droite puisse opérer.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Numerotation()
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Informe d’une rupture dans la numérotation des pièces. Les parenthèses doivent rester vides.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Cette fonction n’est utilisable que dans le cadre du fichier <b>Ecritures.</b>
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
L’exemple qui suit est le paramétrage du contrôle Continuité de la numérotation :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si Numerotation() Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Si le programme constate une absence de continuité dans les numéros (manques), la fonction Numerotation() renvoie la valeur Faux.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Ou
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
L’une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que l’ensemble soit considéré comme vrai.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La formulation est : (Test 1) <b>Ou</b> (Test 2).
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
PartEnt(Valeur)
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction extrait la partie entière d’une valeur.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La formule suivante
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Valeur1 = PartEnt(CT_Solde)</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Resultat
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet d’affecter un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur <b>Vrai</b>, les comptes ou les écritures correspondantes seront extraites des fichiers et impri­mées dans l’état. Elles ne le seront pas dans le cas contraire.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d’écritures.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Si…Alors…Sinon…FinSi
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme : <b>Si</b> Condition <b>Alors</b> Valeur si condition vraie <b>Sinon</b> Valeur si condition fausse <b>FinSi</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Des instructions <b>Si…FinSi</b> peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le nombre de caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque <b>Si</b> doit correspondre un <b>FinSi</b>.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L’instruction <b>Sinon</b> peut être omise.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Il est parfois plus simple d’utiliser l’instruction conditionnelle <b>Suivant…Autre…FinSuivant</b>  dé­crite ci-après.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n’est pas nul :
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Si CG_Solde <> 0 Alors</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Vrai</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Sinon</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Resultat = Faux</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSi</span>
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Suivant…Autre…FinSuivant
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Cette fonction permet d’effectuer des tests et d’exécuter des instructions de manière automa­tique. Elle permet de remplacer les instructions conditionnelles <b>Si…Alors…Sinon…FinSi</b>  à imbri­cations multiples et de simplifier la syntaxe.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé l’instruction conditionnelle <b>Si</b> car elle est d’une compréhension plus immédiate.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La syntaxe de cette fonction est la suivante:
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Suivant
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>   </span>Condition : {Instruction ; Instruction ; …};
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>   </span>Condition : {Instruction ; Instruction ; …};
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>   </span>Condition : {Instruction ; Instruction ; …};
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<span>   </span>…;
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Autre : {Instruction ; Instruction; …}
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
FinSuivant
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le déroulement est le suivant :
|
|
</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>
|
|
on affecte une valeur de comparaison à une variable;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
on compare cette variable à une valeur donnée;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction s’arrête;
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si la comparaison n’est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s’il y en a);
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
si la comparaison n’est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières ins­tructions.
|
|
</li>
|
|
</ol>
|
|
<p>
|
|
Nous attirons tout spécialement l’attention du lecteur sur la syntaxe de cette fonction:
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:),
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({ }) et sont séparées par des points virgules (;),
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
l’instruction <b>Autre</b> est également suivie du caractère deux points (:).
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches <span>Alt gr + ’ et</span>  <span>Alt gr + =</span> <span>sur Windows.</span>
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le nombre d’instructions entre accolades n’est pas limité à condition de les séparer par des points virgules (;).
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels (=, <, >, <>) à l’excep­tion des parenthèses.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
L’instruction <b>Autre</b> peut être omise si elle n’a pas d’utilité.
|
|
</p>
|
|
<p class="Exemple">
|
|
Exemple
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
Soit la formule suivante:
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Classe = Gauche(CG_Num;1);</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Suivant</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Classe = "6" : {Commentaire = "Compte de charge"};</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span>   </span><span class="FM_Saisissez">Classe = "7" : {Commentaire = "Compte de produit"};</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">Autre : {Commentaire = "Autre compte"}</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
<span class="FM_Saisissez">FinSuivant</span>
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte.
|
|
</p>
|
|
<p class="Texte_Exemple">
|
|
La fonction <b>Suivant…FinSuivant</b> modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du compte lu.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Valeur1 à Valeur10
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Ces variables peuvent se voir affecter une valeur fixe ou le résultat d’une formule. Les valeurs stockées par ces variables sont toujours numériques. Chacune d’elles correspond à un objet de mise en page et leur valeur peut donc être imprimée dans l’état du contrôle.
|
|
</p>
|
|
<p class="infos_picto_gris">
|
|
Rappelons que les formules peuvent comporter des variables en nombre illimité mais que ces variables ne servent que dans la formule et ne peuvent être éditées sauf si on les affecte à une des valeurs définies ici.
|
|
</p>
|
|
<h5>
|
|
Vrai
|
|
</h5>
|
|
<p>
|
|
Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction <b>Resultat</b> elle entraînera la sélection des comptes ou des écritures qui correspondent à la formule.
|
|
</p>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="fichier ecriture comptables DGFIP" ID="ID_227763576" CREATED="1656572270467" MODIFIED="1656572301862"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1 http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
|
|
Fichier des écritures comptables DGFiP
|
|
</h1>
|
|
<h1>
|
|
Caractéristiques du fichier des écritures comptables DGFiP
|
|
</h1>
|
|
<p>
|
|
Les caractéristiques du ficher généré par l’assistant sont les suivantes :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
Format : .txt
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Délimiteur d’enregistrement : retour chariot
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Délimiteur de champs : tabulation
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Enregistrement variable
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Jeux de caractères utilisés : ASCII
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
Nomination du fichier : SirenFECAAAAMMJJ (AAAAMMJJ = date de fin d’exercice)
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
<h1>
|
|
Gestion du numéro continu de l’écriture
|
|
</h1>
|
|
<p>
|
|
Conformément aux dernières précisions de l’administration fiscale le numéro continu de l’écriture (<b>EcritureNum</b>) est attribué directement au moment de la saisie.
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_gris">
|
|
Saisie en mode brouillard
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Pour les utilisateurs qui saisissent en mode brouillard, la suppression d’une pièce comptable au milieu d’un journal peut donc générer une rupture de séquence, il pourra vous être demandé de la justifier « <b>dans le cadre du débat oral et contradictoire</b> ».
|
|
</p>
|
|
<p class="attention_picto_vert">
|
|
Cela ne remet en aucun cas en cause l’utilisation du mode brouillard du fait que les procédures de clôtures d’écritures interdisent toute modification ou suppression.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
Descriptif détaillé
|
|
</h6>
|
|
<p>
|
|
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du fichier généré par votre application de comptabilité.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La première ligne du fichier mentionne les descriptifs des zones, les noms utilisés correspondent strictement à ceux proposés sur l'arrêté.
|
|
</p>
|
|
<table class="Format_C" width="66.667%" cellspacing="0">
|
|
<colgroup>
|
|
<col/>
|
|
<col/>
|
|
</colgroup>
|
|
|
|
|
|
<tr class="tableHead">
|
|
<td>
|
|
Description, en-tête fichier
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Information
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
JournalCode
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Code journal
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
JournalLib
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Libellé du journal
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
EcritureNum
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
N°continu de l'écriture
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
EcritureDate
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date de la pièce
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
CompteNum
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Compte général
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
CompteLib
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Libellé du compte général
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
CompAuxNum
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Compte tiers
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
CompAuxLib
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Libellé du compte tiers
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
PieceRef
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Numéro de facture
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
PieceDate
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date de la pièce
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
EcritureLib
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Libellé de l'écriture
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Debit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Montant débit ou 0.00 si écriture crédit
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Credit
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Montant crédit ou 0.00 si écriture débit
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
EcritureLet
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Lettrage
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
DateLet
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date lettrage (non utilisé)
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
ValidDate
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date de validation de l'écriture
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Montantdevise
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Montant en devise
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
Idevise
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Identifiant de la devise (code ISO)
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
DateRglt
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Date de règlement
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
ModeRglt
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Mode de règlement
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
NatOP
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Nature de l’opération (non utilisé)
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr>
|
|
<td>
|
|
IdClient
|
|
</td>
|
|
<td>
|
|
Identité du client (non utilisé)
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="nouveau" POSITION="left" ID="ID_1699443211" CREATED="1656571362056" MODIFIED="1656998545172"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Comment créer un dossier comptable ?<a name="XREF_11688_Nouveau" id="XREF_11688_Nouveau">
|
|
</a> </h1>
|
|
<p class="acces_picto_gris">
|
|
Fichier / Nouveau
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
La création d’un dossier comptable peut s’effectuer de deux manières :
|
|
</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/aide-fonctionnelle/comptabilite/creer-un-dossier-comptable" target="_parent">à l'aide d'un assistant</a>,
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
<li>
|
|
<p>
|
|
<span>manuellement : <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/compta100/menu_fichier/création_manuelle_du_fichier_comptable.htm">Création manuelle du fichier comptable</a>.</span>
|
|
</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
<edge COLOR="#00007c"/>
|
|
</node>
|
|
<node TEXT="ouvrir" POSITION="left" ID="ID_1085270958" CREATED="1656571368304" MODIFIED="1656998562650"><richcontent TYPE="DETAILS" HIDDEN="true">
|
|
|
|
<html>
|
|
<head>
|
|
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<div http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" class="contenu">
|
|
<h1>
|
|
Ouverture du dossier comptable
|
|
</h1>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Fichier_comptable" id="IX_Fichier_comptable">
|
|
</a>La fenêtre «Ouvrir le fichier comptable» permet la sélection du fichier comptable à ouvrir.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows pour l’utilisation d’une telle boîte de dialogue.
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Le programme ouvre par défaut le dossier d’installation du programme. Si nécessaire, utilisez la zone <span class="Gras_Italique">Explorer</span> pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton [Dossier parent].
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez dans la fenêtre le fichier qui vous intéresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir].
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
<a name="IX_Autorisation_d_acc_s_au" id="IX_Autorisation_d_acc_s_au">
|
|
</a><a name="IX_Saisie" id="IX_Saisie">
|
|
</a>Si le fichier est protégé, votre nom et votre mot de passe vous seront alors demandés.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Nom d'utilisateur
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Sélectionnez le niveau créé dans les autorisations d'accès.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Le paramétrage des utilisateurs et de leurs autorisations d’accès est effectué dans la commande <a href="https://sage100cloud.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR//compta100/04_fichier/autorisations_d’accès.htm#XREF_47280_Autorisations_d">Autorisations d’accès</a>.
|
|
</p>
|
|
<p class="Zone">
|
|
Mot de passe
|
|
</p>
|
|
<p>
|
|
Zone de caractères alphanumériques permettant de saisir le mot de passe. Lorsque les paramètres de sécurité sont activés, vous avez l'obligation de créer un mot de passe fort de 8 caractères minumum et contenant des majuscules, minuscules, chiffre et symboles. Tapez celui-ci exactement comme il a été enregistré.
|
|
</p>
|
|
<p class="details_picto_bleu">
|
|
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter <b>ergonomie</b>.
|
|
</p>
|
|
<h6>
|
|
 
|
|
</h6>
|
|
</div>
|
|
</body>
|
|
</html>
|
|
</richcontent>
|
|
<edge COLOR="#007c00"/>
|
|
</node>
|
|
</node>
|
|
</map>
|